AMA TERMO INSTAL SRL
CUI: 28845293
J40/8456/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28845293
Cod înmatriculare
J40/8456/2011
EUID
ROONRC.J40/8456/2011
Data înmatriculării
2011-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NEHOIAŞI, 23, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NEHOIAŞI
Număr:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.350 RON | 90.351 RON | 111.592 RON | −22.145 RON | −21.241 RON | 45.023 RON | 27.741 RON | 17.282 RON | −216.318 RON | 261.341 RON | 0 RON | 4.988 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 101.910 RON | 102.777 RON | 287.779 RON | −185.964 RON | −185.002 RON | 48.142 RON | 23.849 RON | 24.293 RON | −402.282 RON | 450.424 RON | 0 RON | 18.681 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 26.529 RON | 41.030 RON | 219.412 RON | −178.842 RON | −178.382 RON | 66.361 RON | 23.645 RON | 42.716 RON | −581.124 RON | 647.485 RON | 0 RON | 38.190 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 94.793 RON | 94.794 RON | 276.033 RON | −182.204 RON | −181.239 RON | 105.131 RON | 15.588 RON | 89.543 RON | −763.328 RON | 868.459 RON | 0 RON | 54.581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 104.559 RON | 104.560 RON | 203.939 RON | −100.438 RON | −99.379 RON | 101.000 RON | 7.049 RON | 93.951 RON | −862.012 RON | 963.012 RON | 0 RON | 50.755 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 257.406 RON | 293.907 RON | 192.079 RON | 98.881 RON | 101.828 RON | 63.937 RON | 710 RON | 63.227 RON | −763.132 RON | 827.069 RON | 0 RON | 28.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−763.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1293.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
257,4 K RON
Rezultat Net 2024
98,9 K RON
Total Active 2024
63,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,4 K RON | 101,9 K RON | 26,5 K RON | 94,8 K RON | 104,6 K RON | 257,4 K RON |
| Venituri totale | 90,4 K RON | 102,8 K RON | 41,0 K RON | 94,8 K RON | 104,6 K RON | 293,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,6 K RON | 287,8 K RON | 219,4 K RON | 276,0 K RON | 203,9 K RON | 192,1 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −186,0 K RON | −178,8 K RON | −182,2 K RON | −100,4 K RON | 98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 203,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−763.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate710 RON (1.1%)
Active circulante63,2 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,5 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
38,4%
ROA
154,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,3 K RON | 45,0 K RON | 580,5% |
| 2020 | 450,4 K RON | 48,1 K RON | 935,6% |
| 2021 | 647,5 K RON | 66,4 K RON | 975,7% |
| 2022 | 868,5 K RON | 105,1 K RON | 826,1% |
| 2023 | 963,0 K RON | 101,0 K RON | 953,5% |
| 2024 | 827,1 K RON | 63,9 K RON | 1.293,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,4 K RON | 101,9 K RON | 26,5 K RON | 94,8 K RON | 104,6 K RON | 257,4 K RON | ▲ 146,2% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −186,0 K RON | −178,8 K RON | −182,2 K RON | −100,4 K RON | 98,9 K RON | ▲ 198,4% |
| Total active | 45,0 K RON | 48,1 K RON | 66,4 K RON | 105,1 K RON | 101,0 K RON | 63,9 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −216,3 K RON | −402,3 K RON | −581,1 K RON | −763,3 K RON | −862,0 K RON | −763,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 261,3 K RON | 450,4 K RON | 647,5 K RON | 868,5 K RON | 963,0 K RON | 827,1 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | ▼ 21,7% |
| Marjă netă (%) | -24,51 | -182,48 | -674,14 | -192,21 | -96,06 | 38,41 | ▲ 140,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (98,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1293.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.