CARITAS IMPEX SRL
CUI: 5950257
J40/8458/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5950257
Cod înmatriculare
J40/8458/1993
EUID
ROONRC.J40/8458/1993
Data înmatriculării
1993-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. NICOLAE DOBRIN, 19, 63231, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. NICOLAE DOBRIN
Număr:
19
Cod poștal:
63231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.584 RON | 137.584 RON | 160.503 RON | −24.295 RON | −22.919 RON | 106.611 RON | 0 RON | 106.611 RON | −97.405 RON | 204.016 RON | 15.254 RON | 7.501 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 157.492 RON | 160.229 RON | 184.469 RON | −25.815 RON | −24.240 RON | 95.551 RON | 0 RON | 95.551 RON | −123.219 RON | 218.770 RON | 3.397 RON | 7.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.628 RON | 61.628 RON | 119.215 RON | −58.195 RON | −57.587 RON | 45.769 RON | 0 RON | 45.769 RON | −181.415 RON | 227.184 RON | 5.046 RON | 9.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 272.247 RON | 272.247 RON | 289.567 RON | −20.042 RON | −17.320 RON | 138.028 RON | 0 RON | 138.028 RON | −201.457 RON | 339.485 RON | 7.125 RON | 13.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 379.060 RON | 379.060 RON | 363.414 RON | 11.856 RON | 15.646 RON | 193.480 RON | 0 RON | 193.480 RON | −189.601 RON | 383.081 RON | 5.929 RON | 29.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 236.168 RON | 292.027 RON | 296.264 RON | −12.999 RON | −4.237 RON | 180.004 RON | 0 RON | 180.004 RON | −202.600 RON | 382.604 RON | 3.026 RON | 4.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 101.715 RON | 101.715 RON | 97.954 RON | 3.159 RON | 3.761 RON | 152.815 RON | 0 RON | 152.815 RON | −199.326 RON | 352.141 RON | 0 RON | 6.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJAN ION
administrator
PARAIENII DE SUS, VALCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−199.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
152,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 157,5 K RON | 61,6 K RON | 272,2 K RON | 379,1 K RON | 236,2 K RON | 101,7 K RON |
| Venituri totale | 137,6 K RON | 160,2 K RON | 61,6 K RON | 272,2 K RON | 379,1 K RON | 292,0 K RON | 101,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,5 K RON | 184,5 K RON | 119,2 K RON | 289,6 K RON | 363,4 K RON | 296,3 K RON | 98,0 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −25,8 K RON | −58,2 K RON | −20,0 K RON | 11,9 K RON | −13,0 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 244,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−199.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar146,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,98 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,0 K RON | 106,6 K RON | 191,4% |
| 2020 | 218,8 K RON | 95,6 K RON | 229,0% |
| 2021 | 227,2 K RON | 45,8 K RON | 496,4% |
| 2022 | 339,5 K RON | 138,0 K RON | 246,0% |
| 2023 | 383,1 K RON | 193,5 K RON | 198,0% |
| 2024 | 382,6 K RON | 180,0 K RON | 212,6% |
| 2025 | 352,1 K RON | 152,8 K RON | 230,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,6 K RON | 157,5 K RON | 61,6 K RON | 272,2 K RON | 379,1 K RON | 236,2 K RON | 101,7 K RON | ▼ 56,9% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −25,8 K RON | −58,2 K RON | −20,0 K RON | 11,9 K RON | −13,0 K RON | 3,2 K RON | ▲ 124,3% |
| Total active | 106,6 K RON | 95,6 K RON | 45,8 K RON | 138,0 K RON | 193,5 K RON | 180,0 K RON | 152,8 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −97,4 K RON | −123,2 K RON | −181,4 K RON | −201,5 K RON | −189,6 K RON | −202,6 K RON | −199,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 204,0 K RON | 218,8 K RON | 227,2 K RON | 339,5 K RON | 383,1 K RON | 382,6 K RON | 352,1 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,44 | 0,20 | 0,41 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | -17,66 | -16,39 | -94,43 | -7,36 | 3,13 | -5,50 | 3,11 | ▲ 156,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 32 | 50 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.