DALL CLUB EXCLUSIVE SRL
CUI: 27358281
J40/8460/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27358281
Cod înmatriculare
J40/8460/2010
EUID
ROONRC.J40/8460/2010
Data înmatriculării
2010-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TICUŞ, 14, 32137, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TICUŞ
Număr:
14
Cod poștal:
32137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 792.797 RON | 798.671 RON | 809.214 RON | −18.471 RON | −10.543 RON | 349.115 RON | 52.535 RON | 296.580 RON | −10.078 RON | 359.646 RON | 265.640 RON | 30.550 RON | 0 RON | 453 RON | 3 |
| 2020 | 1.428.389 RON | 1.434.840 RON | 1.324.269 RON | 97.119 RON | 110.571 RON | 991.788 RON | 458.571 RON | 533.217 RON | 87.041 RON | 900.629 RON | 374.978 RON | 77.142 RON | 6.158 RON | 2.040 RON | 4 |
| 2021 | 1.151.307 RON | 1.156.035 RON | 1.317.091 RON | −172.583 RON | −161.056 RON | 1.067.261 RON | 420.149 RON | 647.112 RON | −85.542 RON | 1.151.060 RON | 509.894 RON | 70.408 RON | 3.079 RON | 1.336 RON | 5 |
| 2022 | 1.017.769 RON | 1.026.340 RON | 1.054.647 RON | −38.490 RON | −28.307 RON | 720.101 RON | 208.828 RON | 511.273 RON | −226.052 RON | 946.780 RON | 476.177 RON | 18.995 RON | 0 RON | 627 RON | 3 |
| 2023 | 1.054.697 RON | 1.061.167 RON | 965.022 RON | 85.594 RON | 96.145 RON | 585.690 RON | 102.484 RON | 483.206 RON | −140.459 RON | 727.832 RON | 450.899 RON | 18.070 RON | 0 RON | 1.683 RON | 3 |
| 2024 | 849.174 RON | 849.254 RON | 748.260 RON | 70.208 RON | 100.994 RON | 319.288 RON | 15.127 RON | 304.161 RON | −197.924 RON | 518.154 RON | 238.381 RON | 51.169 RON | 0 RON | 942 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLOGEAC GEORGE - LAURENTIU
administrator
BUCURESTI
OLOGEAC MARIUS - DANIEL
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−197.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
849,2 K RON
Rezultat Net 2024
70,2 K RON
Total Active 2024
319,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,8 K RON | 1,43 M RON | 1,15 M RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON | 849,2 K RON |
| Venituri totale | 798,7 K RON | 1,43 M RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 849,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 809,2 K RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON | 1,05 M RON | 965,0 K RON | 748,3 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 97,1 K RON | −172,6 K RON | −38,5 K RON | 85,6 K RON | 70,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 951,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−197.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (4.7%)
Active circulante304,2 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,4 K RON
Creanțe51,2 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
8,3%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 359,6 K RON | 349,1 K RON | 103,0% |
| 2020 | 900,6 K RON | 991,8 K RON | 90,8% |
| 2021 | 1,15 M RON | 1,07 M RON | 107,9% |
| 2022 | 946,8 K RON | 720,1 K RON | 131,5% |
| 2023 | 727,8 K RON | 585,7 K RON | 124,3% |
| 2024 | 518,2 K RON | 319,3 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 792,8 K RON | 1,43 M RON | 1,15 M RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON | 849,2 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 97,1 K RON | −172,6 K RON | −38,5 K RON | 85,6 K RON | 70,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Total active | 349,1 K RON | 991,8 K RON | 1,07 M RON | 720,1 K RON | 585,7 K RON | 319,3 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | 87,0 K RON | −85,5 K RON | −226,1 K RON | −140,5 K RON | −197,9 K RON | ▼ 40,9% |
| Datorii totale | 359,6 K RON | 900,6 K RON | 1,15 M RON | 946,8 K RON | 727,8 K RON | 518,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,66 | 0,59 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -2,33 | 6,80 | -14,99 | -3,78 | 8,12 | 8,27 | ▲ 1,8% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 17 | 24 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 951,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.