DESIGN MOBY CREATIVE S.R.L.
CUI: 46072153
J40/8460/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46072153
Cod înmatriculare
J40/8460/2022
EUID
ROONRC.J40/8460/2022
Data înmatriculării
2022-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SPĂTARU PREDA, 20, 97A, 3, 6, 93, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SPĂTARU PREDA
Număr:
20
Bloc:
97A
Scară:
3
Etaj:
6
Apartament:
93
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.757 RON | 25.757 RON | 31.923 RON | −6.424 RON | −6.166 RON | 187 RON | 0 RON | 187 RON | −6.424 RON | 6.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.560 RON | 188.389 RON | 291.140 RON | −104.647 RON | −102.751 RON | 198.326 RON | 0 RON | 198.326 RON | −111.071 RON | 309.397 RON | 0 RON | 198.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 187.303 RON | 186.319 RON | 392.984 RON | −208.540 RON | −206.665 RON | 83.610 RON | 0 RON | 83.610 RON | −319.611 RON | 403.221 RON | 0 RON | 30.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 300.956 RON | 300.956 RON | 334.044 RON | −36.669 RON | −33.088 RON | 24.722 RON | 0 RON | 24.722 RON | −356.282 RON | 381.004 RON | 650 RON | 24.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIULICĂ NICOLETA CAMELIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−356.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1541.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,0 K RON
Rezultat Net 2025
−36,7 K RON
Total Active 2025
24,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 189,6 K RON | 187,3 K RON | 301,0 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 188,4 K RON | 186,3 K RON | 301,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 291,1 K RON | 393,0 K RON | 334,0 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −104,6 K RON | −208,5 K RON | −36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−356.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri650 RON
Creanțe24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 463,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,50 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-148,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,6 K RON | 187 RON | 3.535,3% |
| 2023 | 309,4 K RON | 198,3 K RON | 156,0% |
| 2024 | 403,2 K RON | 83,6 K RON | 482,3% |
| 2025 | 381,0 K RON | 24,7 K RON | 1.541,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 189,6 K RON | 187,3 K RON | 301,0 K RON | ▲ 60,7% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −104,6 K RON | −208,5 K RON | −36,7 K RON | ▲ 82,4% |
| Total active | 187 RON | 198,3 K RON | 83,6 K RON | 24,7 K RON | ▼ 70,4% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −111,1 K RON | −319,6 K RON | −356,3 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 309,4 K RON | 403,2 K RON | 381,0 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,64 | 0,21 | 0,06 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | -24,94 | -55,21 | -111,34 | -12,18 | ▲ 89,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1541.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.