TESION TRANSPORT SRL
CUI: 7879315
J40/8468/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7879315
Cod înmatriculare
J40/8468/1995
EUID
ROONRC.J40/8468/1995
Data înmatriculării
1995-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. LIBELULEI, 3A, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. LIBELULEI
Număr:
3A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.500 RON | 3.500 RON | 4.395 RON | −1.000 RON | −895 RON | 38.733 RON | 0 RON | 38.733 RON | −79.705 RON | 118.438 RON | 3.255 RON | 34.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.978 RON | −2.978 RON | −2.978 RON | 38.725 RON | 0 RON | 38.725 RON | −82.683 RON | 121.408 RON | 3.255 RON | 34.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.004 RON | −3.004 RON | −3.004 RON | 38.720 RON | 0 RON | 38.720 RON | −85.687 RON | 124.407 RON | 3.255 RON | 35.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.305 RON | −3.305 RON | −3.305 RON | 39.415 RON | 0 RON | 39.415 RON | −88.992 RON | 128.407 RON | 3.255 RON | 35.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.041 RON | −4.041 RON | −4.041 RON | 45.374 RON | 0 RON | 45.374 RON | −93.033 RON | 138.407 RON | 3.255 RON | 36.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.800 RON | 16.901 RON | 36.440 RON | −19.539 RON | −19.539 RON | 20.746 RON | 0 RON | 20.746 RON | −112.572 RON | 133.318 RON | 3.255 RON | 2.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.967 RON | 3.967 RON | 5.555 RON | −1.588 RON | −1.588 RON | 19.250 RON | 0 RON | 19.250 RON | −114.161 RON | 133.411 RON | 3.255 RON | 3.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TESA IOAN
administrator
PLUGARI, IASI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−114.161 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 693% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
19,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,8 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,9 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON | 36,4 K RON | 5,6 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −3,0 K RON | −3,0 K RON | −3,3 K RON | −4,0 K RON | −19,5 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−114.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 300 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-40,0%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,4 K RON | 38,7 K RON | 305,8% |
| 2020 | 121,4 K RON | 38,7 K RON | 313,5% |
| 2021 | 124,4 K RON | 38,7 K RON | 321,3% |
| 2022 | 128,4 K RON | 39,4 K RON | 325,8% |
| 2023 | 138,4 K RON | 45,4 K RON | 305,0% |
| 2024 | 133,3 K RON | 20,7 K RON | 642,6% |
| 2025 | 133,4 K RON | 19,3 K RON | 693,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,8 K RON | 4,0 K RON | ▼ 76,4% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −3,0 K RON | −3,0 K RON | −3,3 K RON | −4,0 K RON | −19,5 K RON | −1,6 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 38,7 K RON | 38,7 K RON | 38,7 K RON | 39,4 K RON | 45,4 K RON | 20,7 K RON | 19,3 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −79,7 K RON | −82,7 K RON | −85,7 K RON | −89,0 K RON | −93,0 K RON | −112,6 K RON | −114,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 118,4 K RON | 121,4 K RON | 124,4 K RON | 128,4 K RON | 138,4 K RON | 133,3 K RON | 133,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,16 | 0,14 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -28,57 | – | – | – | – | -116,30 | -40,03 | ▲ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 15 | 15 | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 693% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.