M&D PROGRAM SOLUTION SRL
CUI: 37703271
J40/8470/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37703271
Cod înmatriculare
J40/8470/2017
EUID
ROONRC.J40/8470/2017
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 20883, 2, PARTER, MODUL P28
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Cod poștal:
20883
Completare adresă:
PARTER, MODUL P28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.342 RON | 67.342 RON | 74.017 RON | −8.696 RON | −6.675 RON | 10.075 RON | 0 RON | 10.075 RON | 2.652 RON | 7.423 RON | 0 RON | 4.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 204.300 RON | 204.300 RON | 200.150 RON | 875 RON | 4.150 RON | 8.001 RON | 0 RON | 8.001 RON | 3.727 RON | 4.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 299.800 RON | 299.800 RON | 294.291 RON | 2.511 RON | 5.509 RON | 15.834 RON | 0 RON | 15.834 RON | 6.238 RON | 9.596 RON | 0 RON | 13.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.500 RON | 290.500 RON | 281.218 RON | 6.377 RON | 9.282 RON | 33.159 RON | 0 RON | 33.159 RON | 12.615 RON | 20.544 RON | 0 RON | 21.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.000 RON | 295.000 RON | 260.025 RON | 32.025 RON | 34.975 RON | 84.250 RON | 0 RON | 84.250 RON | 44.640 RON | 39.610 RON | 0 RON | 77.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.824 RON | 298.825 RON | 268.853 RON | 27.245 RON | 29.972 RON | 84.384 RON | 0 RON | 84.384 RON | 71.885 RON | 12.499 RON | 0 RON | 82.608 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 817.799 RON | 818.175 RON | 745.184 RON | 55.853 RON | 72.991 RON | 356.376 RON | 203.892 RON | 152.484 RON | 127.738 RON | 228.638 RON | 0 RON | 139.494 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN OKSANA
administrator
MAKEEVKA, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
817,8 K RON
Rezultat Net 2025
55,9 K RON
Total Active 2025
356,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 204,3 K RON | 299,8 K RON | 290,5 K RON | 295,0 K RON | 298,8 K RON | 817,8 K RON |
| Venituri totale | 67,3 K RON | 204,3 K RON | 299,8 K RON | 290,5 K RON | 295,0 K RON | 298,8 K RON | 818,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,0 K RON | 200,2 K RON | 294,3 K RON | 281,2 K RON | 260,0 K RON | 268,9 K RON | 745,2 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 875 RON | 2,5 K RON | 6,4 K RON | 32,0 K RON | 27,2 K RON | 55,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 672,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,9 K RON (57.2%)
Active circulante152,5 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139,5 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,86 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
6,8%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 10,1 K RON | 73,7% |
| 2020 | 4,3 K RON | 8,0 K RON | 53,4% |
| 2021 | 9,6 K RON | 15,8 K RON | 60,6% |
| 2022 | 20,5 K RON | 33,2 K RON | 62,0% |
| 2023 | 39,6 K RON | 84,3 K RON | 47,0% |
| 2024 | 12,5 K RON | 84,4 K RON | 14,8% |
| 2025 | 228,6 K RON | 356,4 K RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,3 K RON | 204,3 K RON | 299,8 K RON | 290,5 K RON | 295,0 K RON | 298,8 K RON | 817,8 K RON | ▲ 173,7% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 875 RON | 2,5 K RON | 6,4 K RON | 32,0 K RON | 27,2 K RON | 55,9 K RON | ▲ 105,0% |
| Total active | 10,1 K RON | 8,0 K RON | 15,8 K RON | 33,2 K RON | 84,3 K RON | 84,4 K RON | 356,4 K RON | ▲ 322,3% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 3,7 K RON | 6,2 K RON | 12,6 K RON | 44,6 K RON | 71,9 K RON | 127,7 K RON | ▲ 77,7% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 4,3 K RON | 9,6 K RON | 20,5 K RON | 39,6 K RON | 12,5 K RON | 228,6 K RON | ▲ 1.729,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,87 | 1,65 | 1,61 | 2,13 | 6,75 | 0,67 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | -12,91 | 0,43 | 0,84 | 2,20 | 10,86 | 9,12 | 6,83 | ▼ 25,1% |
| Scor bonitate | 44 | 80 | 75 | 67 | 95 | 82 | 68 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.