ELLEBI 2001 SRL
CUI: 14222678
J40/8484/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14222678
Cod înmatriculare
J40/8484/2001
EUID
ROONRC.J40/8484/2001
Data înmatriculării
2001-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFÂNTA MARIA, 65, 3, 11495, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SFÂNTA MARIA
Număr:
65
Etaj:
3
Cod poștal:
11495
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.671 RON | 365.215 RON | 227.150 RON | 127.305 RON | 138.065 RON | 3.303.185 RON | 3.091.232 RON | 211.953 RON | 1.547.531 RON | 1.759.799 RON | 94 RON | 9.699 RON | 0 RON | 4.145 RON | 0 |
| 2020 | 212.465 RON | 225.180 RON | 204.159 RON | 14.506 RON | 21.021 RON | 3.145.768 RON | 2.997.428 RON | 148.340 RON | 1.562.037 RON | 1.588.599 RON | 0 RON | 10.070 RON | 0 RON | 4.868 RON | 0 |
| 2021 | 331.380 RON | 334.063 RON | 324.871 RON | 146 RON | 9.192 RON | 3.178.382 RON | 2.902.195 RON | 276.187 RON | 1.562.183 RON | 1.622.597 RON | 0 RON | 50.159 RON | 0 RON | 6.398 RON | 0 |
| 2022 | 395.615 RON | 407.632 RON | 309.054 RON | 88.011 RON | 98.578 RON | 2.956.932 RON | 2.797.447 RON | 159.485 RON | 1.650.193 RON | 1.306.739 RON | 0 RON | 11.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 462.080 RON | 645.470 RON | 551.344 RON | 76.510 RON | 94.126 RON | 3.378.816 RON | 3.148.097 RON | 230.719 RON | 1.726.704 RON | 1.658.807 RON | 0 RON | 118.273 RON | 0 RON | 6.695 RON | 0 |
| 2024 | 447.134 RON | 451.851 RON | 501.215 RON | −49.364 RON | −49.364 RON | 6.783.368 RON | 6.634.175 RON | 149.193 RON | 1.677.340 RON | 5.114.738 RON | 0 RON | 89.685 RON | 0 RON | 8.710 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTALESI LUCA
administrator
Poggibonsi, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.364 RON)
Cifra de Afaceri 2024
447,1 K RON
Rezultat Net 2024
−49,4 K RON
Total Active 2024
6,78 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,7 K RON | 212,5 K RON | 331,4 K RON | 395,6 K RON | 462,1 K RON | 447,1 K RON |
| Venituri totale | 365,2 K RON | 225,2 K RON | 334,1 K RON | 407,6 K RON | 645,5 K RON | 451,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,2 K RON | 204,2 K RON | 324,9 K RON | 309,1 K RON | 551,3 K RON | 501,2 K RON |
| Rezultat net | 127,3 K RON | 14,5 K RON | 146 RON | 88,0 K RON | 76,5 K RON | −49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 493,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,63 M RON (97.8%)
Active circulante149,2 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe89,7 K RON
Numerar59,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,76 M RON | 3,30 M RON | 53,3% |
| 2020 | 1,59 M RON | 3,15 M RON | 50,5% |
| 2021 | 1,62 M RON | 3,18 M RON | 51,1% |
| 2022 | 1,31 M RON | 2,96 M RON | 44,2% |
| 2023 | 1,66 M RON | 3,38 M RON | 49,1% |
| 2024 | 5,11 M RON | 6,78 M RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,7 K RON | 212,5 K RON | 331,4 K RON | 395,6 K RON | 462,1 K RON | 447,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 127,3 K RON | 14,5 K RON | 146 RON | 88,0 K RON | 76,5 K RON | −49,4 K RON | ▼ 164,5% |
| Total active | 3,30 M RON | 3,15 M RON | 3,18 M RON | 2,96 M RON | 3,38 M RON | 6,78 M RON | ▲ 100,8% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 1,56 M RON | 1,56 M RON | 1,65 M RON | 1,73 M RON | 1,68 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,59 M RON | 1,62 M RON | 1,31 M RON | 1,66 M RON | 5,11 M RON | ▲ 208,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,03 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 35,49 | 6,83 | 0,04 | 22,25 | 16,56 | -11,04 | ▼ 166,7% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 58 | 73 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.