ALILOR MIXT SALES S.R.L.

CUI: 44267418 J40/8491/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44267418

Cod înmatriculare J40/8491/2021

EUID ROONRC.J40/8491/2021

Data înmatriculării 2021-05-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALEŞD, 12, N20, 2, 13, 62234, 6, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: ALEŞD

Număr: 12

Bloc: N20

Scară: 2

Apartament: 13

Cod poștal: 62234

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	82.414 RON	82.414 RON	88.966 RON	−8.563 RON	−6.552 RON	55.853 RON	55.853 RON	−8.363 RON	64.216 RON	32.169 RON	0 RON	1
2022	37.000 RON	37.000 RON	34.248 RON	1.642 RON	2.752 RON	42.770 RON	42.770 RON	−6.721 RON	49.491 RON	40.841 RON	0 RON	0
2023	85.805 RON	85.805 RON	84.258 RON	1.299 RON	1.547 RON	40.069 RON	40.069 RON	−5.422 RON	45.491 RON	30.809 RON	922 RON	0
2024	33.500 RON	33.500 RON	36.772 RON	−3.272 RON	−3.272 RON	1.956 RON	1.956 RON	−8.694 RON	10.650 RON	0 RON	922 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAFAILĂ CLAUDIU-NICOLAE

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−8.694 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.272 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 544.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

33,5 K RON

Rezultat Net 2024

−3,3 K RON

Total Active 2024

2,0 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	82,4 K RON	37,0 K RON	85,8 K RON	33,5 K RON
Venituri totale	82,4 K RON	37,0 K RON	85,8 K RON	33,5 K RON
Cheltuieli totale	89,0 K RON	34,2 K RON	84,3 K RON	36,8 K RON
Rezultat net	−8,6 K RON	1,6 K RON	1,3 K RON	−3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,18	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,18	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante2,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe922 RON

Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	36,33
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-9,8%

Marjă netă

-9,8%

ROA

-167,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	64,2 K RON	55,9 K RON	115,0%
2022	49,5 K RON	42,8 K RON	115,7%
2023	45,5 K RON	40,1 K RON	113,5%
2024	10,7 K RON	2,0 K RON	544,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	82,4 K RON	37,0 K RON	85,8 K RON	33,5 K RON	▼ 61,0%
Rezultat net	−8,6 K RON	1,6 K RON	1,3 K RON	−3,3 K RON	▼ 351,9%
Total active	55,9 K RON	42,8 K RON	40,1 K RON	2,0 K RON	▼ 95,1%
Capitaluri proprii	−8,4 K RON	−6,7 K RON	−5,4 K RON	−8,7 K RON	▼ 60,3%
Datorii totale	64,2 K RON	49,5 K RON	45,5 K RON	10,7 K RON	▼ 76,6%
Lichiditate curentă	0,87	0,86	0,88	0,18	▼ 79,1%
Marjă netă (%)	-10,39	4,44	1,51	-9,77	▼ 747,0%
Scor bonitate	24	37	45	12	▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,2 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 544.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.