CASTELUL BUCURIEI SRL
CUI: 36221959
J40/8501/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36221959
Cod înmatriculare
J40/8501/2016
EUID
ROONRC.J40/8501/2016
Data înmatriculării
2016-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE VOICULESCU, 30, 31236, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE VOICULESCU
Număr:
30
Cod poștal:
31236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.278.736 RON | 1.282.569 RON | 1.050.346 RON | 221.406 RON | 232.223 RON | 379.491 RON | 222.800 RON | 156.691 RON | 249.816 RON | 129.675 RON | 0 RON | 149.456 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.019.394 RON | 1.036.714 RON | 787.144 RON | 241.302 RON | 249.570 RON | 571.661 RON | 288.444 RON | 283.217 RON | 242.502 RON | 329.159 RON | 0 RON | 249.919 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.253.549 RON | 1.446.199 RON | 1.041.013 RON | 392.892 RON | 405.186 RON | 525.824 RON | 213.489 RON | 312.335 RON | 394.092 RON | 131.732 RON | 0 RON | 308.022 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.386.227 RON | 1.389.494 RON | 1.029.062 RON | 347.894 RON | 360.432 RON | 482.020 RON | 180.612 RON | 301.408 RON | 349.094 RON | 135.199 RON | 0 RON | 298.112 RON | 0 RON | 2.273 RON | 13 |
| 2023 | 1.531.496 RON | 1.533.705 RON | 1.021.737 RON | 497.615 RON | 511.968 RON | 721.642 RON | 189.440 RON | 532.202 RON | 498.815 RON | 222.827 RON | 0 RON | 496.079 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.792.114 RON | 1.792.114 RON | 1.403.749 RON | 342.666 RON | 388.365 RON | 958.179 RON | 246.541 RON | 711.638 RON | 348.866 RON | 609.644 RON | 0 RON | 696.922 RON | 0 RON | 331 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALABAN MARIANA - MIRELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
342,7 K RON
Total Active 2024
958,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,04 M RON | 1,45 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 787,1 K RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 221,4 K RON | 241,3 K RON | 392,9 K RON | 347,9 K RON | 497,6 K RON | 342,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate246,5 K RON (25.7%)
Active circulante711,6 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe696,9 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
19,1%
ROA
35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,7 K RON | 379,5 K RON | 34,2% |
| 2020 | 329,2 K RON | 571,7 K RON | 57,6% |
| 2021 | 131,7 K RON | 525,8 K RON | 25,1% |
| 2022 | 135,2 K RON | 482,0 K RON | 28,1% |
| 2023 | 222,8 K RON | 721,6 K RON | 30,9% |
| 2024 | 609,6 K RON | 958,2 K RON | 63,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | 1,79 M RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 221,4 K RON | 241,3 K RON | 392,9 K RON | 347,9 K RON | 497,6 K RON | 342,7 K RON | ▼ 31,1% |
| Total active | 379,5 K RON | 571,7 K RON | 525,8 K RON | 482,0 K RON | 721,6 K RON | 958,2 K RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 249,8 K RON | 242,5 K RON | 394,1 K RON | 349,1 K RON | 498,8 K RON | 348,9 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 129,7 K RON | 329,2 K RON | 131,7 K RON | 135,2 K RON | 222,8 K RON | 609,6 K RON | ▲ 173,6% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,86 | 2,37 | 2,23 | 2,39 | 1,17 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | 17,31 | 23,67 | 31,34 | 25,10 | 32,49 | 19,12 | ▼ 41,2% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 100 | 87 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (342,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.