PERMIS DE BUSINESS S.R.L.

CUI: 44268642 J40/8501/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44268642
Cod înmatriculare J40/8501/2021
EUID ROONRC.J40/8501/2021
Data înmatriculării 2021-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA DE BALTĂ, 72, 60971, 6, cam. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CETATEA DE BALTĂ
Număr: 72
Cod poștal: 60971
Completare adresă: cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 21.749 RON 21.749 RON 12.232 RON 9.008 RON 9.517 RON 12.277 RON 963 RON 11.314 RON 6.970 RON 5.307 RON 0 RON 8.663 RON 0 RON 0 RON 0
2023 32.730 RON 32.730 RON 34.839 RON −2.176 RON −2.109 RON 17.640 RON 8.071 RON 9.569 RON 4.794 RON 12.846 RON 73 RON 5.469 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.513 RON 4.520 RON 15.199 RON −10.679 RON −10.679 RON 3.809 RON 976 RON 2.833 RON −5.884 RON 9.693 RON 73 RON 1.211 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GROSU RALUCA ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.884 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.679 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 254.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,5 K RON
Rezultat Net 2024
−10,7 K RON
Total Active 2024
3,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 21,7 K RON 32,7 K RON 4,5 K RON
Venituri totale 21,7 K RON 32,7 K RON 4,5 K RON
Cheltuieli totale 12,2 K RON 34,8 K RON 15,2 K RON
Rezultat net 9,0 K RON −2,2 K RON −10,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate976 RON (25.6%)
Active circulante2,8 K RON (74.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri73 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 61,82
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 3,73
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-236,6%
Marjă netă
-236,6%
ROA
-280,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,3 K RON 12,3 K RON 43,2%
2023 12,8 K RON 17,6 K RON 72,8%
2024 9,7 K RON 3,8 K RON 254,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 21,7 K RON 32,7 K RON 4,5 K RON ▼ 86,2%
Rezultat net 9,0 K RON −2,2 K RON −10,7 K RON ▼ 390,8%
Total active 12,3 K RON 17,6 K RON 3,8 K RON ▼ 78,4%
Capitaluri proprii 7,0 K RON 4,8 K RON −5,9 K RON ▼ 222,7%
Datorii totale 5,3 K RON 12,8 K RON 9,7 K RON ▼ 24,5%
Lichiditate curentă 2,13 0,74 0,29 ▼ 60,8%
Marjă netă (%) 41,42 -6,65 -236,63 ▼ 3.458,3%
Scor bonitate 87 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 254.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.