TEODORA GMG TRADING S.R.L.
CUI: 44268626
J40/8502/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44268626
Cod înmatriculare
J40/8502/2021
EUID
ROONRC.J40/8502/2021
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD DRACU, 41, 2, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAD DRACU
Număr:
41
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 95 RON | −95 RON | −95 RON | 205 RON | 0 RON | 205 RON | 105 RON | 100 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 205 RON | 0 RON | 205 RON | 105 RON | 100 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 299.530 RON | 299.530 RON | 250.815 RON | 39.914 RON | 48.715 RON | 63.881 RON | 0 RON | 63.881 RON | 53.623 RON | 10.258 RON | 0 RON | 43.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 261.230 RON | 261.230 RON | 341.581 RON | −81.612 RON | −80.351 RON | 46.103 RON | 0 RON | 46.103 RON | −27.989 RON | 74.092 RON | 0 RON | 40.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRACU GABRIELA-MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.989 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
261,2 K RON
Rezultat Net 2025
−81,6 K RON
Total Active 2025
46,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 299,5 K RON | 261,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 299,5 K RON | 261,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 95 RON | 0 RON | 250,8 K RON | 341,6 K RON |
| Rezultat net | −95 RON | 0 RON | 39,9 K RON | −81,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.989 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,9 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,39 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-177,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100 RON | 205 RON | 48,8% |
| 2022 | 100 RON | 205 RON | 48,8% |
| 2024 | 10,3 K RON | 63,9 K RON | 16,1% |
| 2025 | 74,1 K RON | 46,1 K RON | 160,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 299,5 K RON | 261,2 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | −95 RON | 0 RON | 39,9 K RON | −81,6 K RON | ▼ 304,5% |
| Total active | 205 RON | 205 RON | 63,9 K RON | 46,1 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 105 RON | 105 RON | 53,6 K RON | −28,0 K RON | ▼ 152,2% |
| Datorii totale | 100 RON | 100 RON | 10,3 K RON | 74,1 K RON | ▲ 622,3% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 2,05 | 6,23 | 0,62 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 13,33 | -31,24 | ▼ 334,4% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.