PENTA INVEST SRL

CUI: 15537313 J40/8508/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15537313
Cod înmatriculare J40/8508/2003
EUID ROONRC.J40/8508/2003
Data înmatriculării 2003-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR STAHI, 9, 1, SUBSOL CORP PRINCIPAL, CAM. 12

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PICTOR STAHI
Număr: 9
Completare adresă: SUBSOL CORP PRINCIPAL, CAM. 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 558.732 RON 812.217 RON 447.708 RON 356.386 RON 364.509 RON 1.323.337 RON 886.971 RON 436.366 RON 1.244.154 RON 79.183 RON 0 RON 371.997 RON 0 RON 0 RON 4
2020 497.067 RON 4.130.876 RON 594.461 RON 3.498.788 RON 3.536.415 RON 4.744.300 RON 565.059 RON 4.179.241 RON 4.386.556 RON 357.744 RON 5.858 RON 4.090.521 RON 0 RON 0 RON 3
2021 530.687 RON 1.000.188 RON 356.721 RON 637.132 RON 643.467 RON 7.951.927 RON 558.179 RON 7.393.748 RON 1.493.233 RON 6.458.839 RON 3.384.990 RON 38.939 RON 0 RON 145 RON 3
2022 584.154 RON 2.743.660 RON 537.938 RON 2.179.148 RON 2.205.722 RON 8.000.050 RON 2.457.442 RON 5.542.608 RON 2.855.878 RON 5.144.172 RON 3.384.990 RON 2.138.130 RON 0 RON 0 RON 4
2023 577.508 RON 961.718 RON 511.740 RON 421.642 RON 449.978 RON 5.831.910 RON 2.356.725 RON 3.475.185 RON 1.143.105 RON 4.688.992 RON 3.384.990 RON 69.054 RON 0 RON 187 RON 5
2024 592.346 RON 939.556 RON 433.454 RON 470.110 RON 506.102 RON 6.021.941 RON 2.257.123 RON 3.764.818 RON 1.146.840 RON 4.875.264 RON 3.384.990 RON 374.614 RON 0 RON 163 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LUCOV ŞTEFAN BOGDAN
administrator
Bucuresti
Pagina administratorului
LUCOV GABRIEL-MIHNEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
592,3 K RON
Rezultat Net 2024
470,1 K RON
Total Active 2024
6,02 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 558,7 K RON 497,1 K RON 530,7 K RON 584,2 K RON 577,5 K RON 592,3 K RON
Venituri totale 812,2 K RON 4,13 M RON 1,00 M RON 2,74 M RON 961,7 K RON 939,6 K RON
Cheltuieli totale 447,7 K RON 594,5 K RON 356,7 K RON 537,9 K RON 511,7 K RON 433,5 K RON
Rezultat net 356,4 K RON 3,50 M RON 637,1 K RON 2,18 M RON 421,6 K RON 470,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 603,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,26 M RON (37.5%)
Active circulante3,76 M RON (62.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,38 M RON
Creanțe374,6 K RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,17
Durata stocaj (zile) 2.086
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
85,4%
Marjă netă
79,4%
ROA
7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 79,2 K RON 1,32 M RON 6,0%
2020 357,7 K RON 4,74 M RON 7,5%
2021 6,46 M RON 7,95 M RON 81,2%
2022 5,14 M RON 8,00 M RON 64,3%
2023 4,69 M RON 5,83 M RON 80,4%
2024 4,88 M RON 6,02 M RON 81,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 558,7 K RON 497,1 K RON 530,7 K RON 584,2 K RON 577,5 K RON 592,3 K RON ▲ 2,6%
Rezultat net 356,4 K RON 3,50 M RON 637,1 K RON 2,18 M RON 421,6 K RON 470,1 K RON ▲ 11,5%
Total active 1,32 M RON 4,74 M RON 7,95 M RON 8,00 M RON 5,83 M RON 6,02 M RON ▲ 3,3%
Capitaluri proprii 1,24 M RON 4,39 M RON 1,49 M RON 2,86 M RON 1,14 M RON 1,15 M RON ▲ 0,3%
Datorii totale 79,2 K RON 357,7 K RON 6,46 M RON 5,14 M RON 4,69 M RON 4,88 M RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 5,51 11,68 1,14 1,08 0,74 0,77 ▲ 4,2%
Marjă netă (%) 63,78 703,89 120,06 373,04 73,01 79,36 ▲ 8,7%
Scor bonitate 87 95 67 80 53 68 ▲ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (470,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.