TEHNICAL MAINTENANCE SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.391 RON | 473.875 RON | 195.582 RON | 263.908 RON | 278.293 RON | 302.217 RON | 15.624 RON | 286.593 RON | 264.108 RON | 38.109 RON | 0 RON | 128.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 564.107 RON | 564.109 RON | 332.332 RON | 226.256 RON | 231.777 RON | 328.883 RON | 32.445 RON | 296.438 RON | 226.496 RON | 102.415 RON | 0 RON | 290.504 RON | 0 RON | 28 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,4 K RON | 564,1 K RON |
| Venituri totale | 473,9 K RON | 564,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,6 K RON | 332,3 K RON |
| Rezultat net | 263,9 K RON | 226,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 655,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,1 K RON | 302,2 K RON | 12,6% |
| 2020 | 102,4 K RON | 328,9 K RON | 31,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,4 K RON | 564,1 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 263,9 K RON | 226,3 K RON | ▼ 14,3% |
| Total active | 302,2 K RON | 328,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 264,1 K RON | 226,5 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 38,1 K RON | 102,4 K RON | ▲ 168,7% |
| Lichiditate curentă | 7,52 | 2,89 | ▼ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 55,87 | 40,11 | ▼ 28,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (226,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.