PHARMAGENIX AI S.R.L.
CUI: 44271176
J40/8525/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44271176
Cod înmatriculare
J40/8525/2021
EUID
ROONRC.J40/8525/2021
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATOR POPISTEANU, 54A, 2, 1, CLADIREA 2, BIROU 214RESCO-WORK24
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIATOR POPISTEANU
Număr:
54A
Etaj:
2
Completare adresă:
CLADIREA 2, BIROU 214RESCO-WORK24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 512.937 RON | 513.767 RON | 427.787 RON | 70.001 RON | 85.980 RON | 158.650 RON | 677 RON | 157.973 RON | 70.201 RON | 88.449 RON | 4.427 RON | −17.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 548.214 RON | 980.916 RON | 1.253.001 RON | −286.316 RON | −272.085 RON | −2.577 RON | 4.707 RON | −7.284 RON | −284.115 RON | 282.009 RON | 0 RON | −27.716 RON | 0 RON | 471 RON | 1 |
| 2023 | 1.052.313 RON | 1.052.339 RON | 1.126.224 RON | −73.885 RON | −73.885 RON | 81.339 RON | 21.646 RON | 59.693 RON | −364.710 RON | 446.582 RON | 0 RON | 40.983 RON | 0 RON | 533 RON | 0 |
| 2024 | 431.612 RON | 437.229 RON | 727.487 RON | −290.258 RON | −290.258 RON | 162.233 RON | 19.069 RON | 143.164 RON | −469.453 RON | 632.344 RON | 4.017 RON | 15.144 RON | 0 RON | 658 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU DORU
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−469.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−290.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 389.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
431,6 K RON
Rezultat Net 2024
−290,3 K RON
Total Active 2024
162,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,9 K RON | 548,2 K RON | 1,05 M RON | 431,6 K RON |
| Venituri totale | 513,8 K RON | 980,9 K RON | 1,05 M RON | 437,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,8 K RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON | 727,5 K RON |
| Rezultat net | 70,0 K RON | −286,3 K RON | −73,9 K RON | −290,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 701,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−469.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (11.8%)
Active circulante143,2 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe15,1 K RON
Numerar124,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,45 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,50 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,3%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-178,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 88,4 K RON | 158,7 K RON | 55,8% |
| 2022 | 282,0 K RON | −2,6 K RON | – |
| 2023 | 446,6 K RON | 81,3 K RON | 549,0% |
| 2024 | 632,3 K RON | 162,2 K RON | 389,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,9 K RON | 548,2 K RON | 1,05 M RON | 431,6 K RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | 70,0 K RON | −286,3 K RON | −73,9 K RON | −290,3 K RON | ▼ 292,9% |
| Total active | 158,7 K RON | −2,6 K RON | 81,3 K RON | 162,2 K RON | ▲ 99,5% |
| Capitaluri proprii | 70,2 K RON | −284,1 K RON | −364,7 K RON | −469,5 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 88,4 K RON | 282,0 K RON | 446,6 K RON | 632,3 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | -0,03 | 0,13 | 0,23 | ▲ 69,3% |
| Marjă netă (%) | 13,65 | -52,23 | -7,02 | -67,25 | ▼ 858,0% |
| Scor bonitate | 77 | 22 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 701,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 389.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.