TERRAPROD M & M SRL

CUI: 14225151 J40/8533/2001 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14225151
Cod înmatriculare J40/8533/2001
EUID ROONRC.J40/8533/2001
Data înmatriculării 2001-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Vasile Mironiuc, 19, 1, 0, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Str. Vasile Mironiuc
Număr: 19
Apartament: 1
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 17.393 RON 17.393 RON 937 RON 15.935 RON 16.456 RON 18.414 RON 10.497 RON 7.917 RON 18.414 RON 0 RON 0 RON 4.582 RON 0 RON 0 RON 0
2020 10.063 RON 10.063 RON 1.770 RON 8.007 RON 8.293 RON 26.513 RON 10.497 RON 16.016 RON 26.421 RON 92 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 0
2021 12.970 RON 12.970 RON 1.337 RON 11.291 RON 11.633 RON 37.992 RON 22.494 RON 15.498 RON 37.713 RON 279 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 0
2022 25.180 RON 25.180 RON 7.213 RON 17.250 RON 17.967 RON 55.617 RON 20.739 RON 34.878 RON 54.963 RON 654 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 0
2023 11.278 RON 11.278 RON 5.508 RON 4.985 RON 5.770 RON 60.736 RON 26.842 RON 33.894 RON 59.948 RON 788 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.107 RON 14.107 RON 4.449 RON 8.283 RON 9.658 RON 68.647 RON 23.693 RON 44.954 RON 68.231 RON 416 RON 8.627 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MELICA MIHAIL
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
14,1 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
68,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 17,4 K RON 10,1 K RON 13,0 K RON 25,2 K RON 11,3 K RON 14,1 K RON
Venituri totale 17,4 K RON 10,1 K RON 13,0 K RON 25,2 K RON 11,3 K RON 14,1 K RON
Cheltuieli totale 937 RON 1,8 K RON 1,3 K RON 7,2 K RON 5,5 K RON 4,4 K RON
Rezultat net 15,9 K RON 8,0 K RON 11,3 K RON 17,3 K RON 5,0 K RON 8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 108,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 87,32 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 76,36 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 165,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,7 K RON (34.5%)
Active circulante45,0 K RON (65.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar31,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,64
Durata stocaj (zile) 223
Rotație creanțe (ori/an) 3,09
Durata încasare (zile) 118

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,5%
Marjă netă
58,7%
ROA
12,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 0 RON 18,4 K RON 0,0%
2020 92 RON 26,5 K RON 0,4%
2021 279 RON 38,0 K RON 0,7%
2022 654 RON 55,6 K RON 1,2%
2023 788 RON 60,7 K RON 1,3%
2024 416 RON 68,6 K RON 0,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 17,4 K RON 10,1 K RON 13,0 K RON 25,2 K RON 11,3 K RON 14,1 K RON ▲ 25,1%
Rezultat net 15,9 K RON 8,0 K RON 11,3 K RON 17,3 K RON 5,0 K RON 8,3 K RON ▲ 66,2%
Total active 18,4 K RON 26,5 K RON 38,0 K RON 55,6 K RON 60,7 K RON 68,6 K RON ▲ 13,0%
Capitaluri proprii 18,4 K RON 26,4 K RON 37,7 K RON 55,0 K RON 59,9 K RON 68,2 K RON ▲ 13,8%
Datorii totale 0 RON 92 RON 279 RON 654 RON 788 RON 416 RON ▼ 47,2%
Lichiditate curentă – 174,09 55,55 53,33 43,01 108,06 ▲ 151,2%
Marjă netă (%) 91,62 79,57 87,05 68,51 44,20 58,72 ▲ 32,9%
Scor bonitate 67 80 95 95 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (108.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.