CAT RADIOTELECOM S.R.L.

CUI: 42814896 J40/8533/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42814896
Cod înmatriculare J40/8533/2020
EUID ROONRC.J40/8533/2020
Data înmatriculării 2020-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VÂRTEJULUI, 24, 51472, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VÂRTEJULUI
Număr: 24
Cod poștal: 51472

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 49.515 RON 49.520 RON 27.310 RON 20.791 RON 22.210 RON 21.813 RON 81 RON 21.732 RON 20.991 RON 822 RON 0 RON 18.450 RON 0 RON 0 RON 0
2021 187.478 RON 187.478 RON 78.441 RON 104.091 RON 109.037 RON 127.331 RON 0 RON 127.331 RON 125.082 RON 2.249 RON 503 RON 122.700 RON 0 RON 0 RON 0
2022 236.414 RON 236.414 RON 77.382 RON 153.003 RON 159.032 RON 280.642 RON 0 RON 280.642 RON 278.085 RON 2.557 RON 3.207 RON 265.327 RON 0 RON 0 RON 0
2023 246.638 RON 246.643 RON 86.559 RON 137.085 RON 160.084 RON 462.323 RON 20.819 RON 441.504 RON 415.170 RON 47.153 RON 2.883 RON 420.836 RON 0 RON 0 RON 0
2024 187.797 RON 187.998 RON 113.084 RON 62.321 RON 74.914 RON 525.108 RON 14.647 RON 510.461 RON 477.491 RON 47.617 RON 0 RON 485.159 RON 0 RON 0 RON 0
2025 73.712 RON 73.713 RON 80.760 RON −8.175 RON −7.047 RON 513.193 RON 8.159 RON 505.034 RON 469.316 RON 43.877 RON 0 RON 488.173 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA ILIE
administrator
Sat Şasa, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.175 RON)
Cifra de Afaceri 2025
73,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
513,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 49,5 K RON 187,5 K RON 236,4 K RON 246,6 K RON 187,8 K RON 73,7 K RON
Venituri totale 49,5 K RON 187,5 K RON 236,4 K RON 246,6 K RON 188,0 K RON 73,7 K RON
Cheltuieli totale 27,3 K RON 78,4 K RON 77,4 K RON 86,6 K RON 113,1 K RON 80,8 K RON
Rezultat net 20,8 K RON 104,1 K RON 153,0 K RON 137,1 K RON 62,3 K RON −8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,51 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 11,70 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,2 K RON (1.6%)
Active circulante505,0 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe488,2 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,15
Durata încasare (zile) 2.417

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 822 RON 21,8 K RON 3,8%
2021 2,2 K RON 127,3 K RON 1,8%
2022 2,6 K RON 280,6 K RON 0,9%
2023 47,2 K RON 462,3 K RON 10,2%
2024 47,6 K RON 525,1 K RON 9,1%
2025 43,9 K RON 513,2 K RON 8,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 49,5 K RON 187,5 K RON 236,4 K RON 246,6 K RON 187,8 K RON 73,7 K RON ▼ 60,7%
Rezultat net 20,8 K RON 104,1 K RON 153,0 K RON 137,1 K RON 62,3 K RON −8,2 K RON ▼ 113,1%
Total active 21,8 K RON 127,3 K RON 280,6 K RON 462,3 K RON 525,1 K RON 513,2 K RON ▼ 2,3%
Capitaluri proprii 21,0 K RON 125,1 K RON 278,1 K RON 415,2 K RON 477,5 K RON 469,3 K RON ▼ 1,7%
Datorii totale 822 RON 2,2 K RON 2,6 K RON 47,2 K RON 47,6 K RON 43,9 K RON ▼ 7,9%
Lichiditate curentă 26,44 56,62 109,75 9,36 10,72 11,51 ▲ 7,4%
Marjă netă (%) 41,99 55,52 64,72 55,58 33,19 -11,09 ▼ 133,4%
Scor bonitate 87 100 100 87 87 64 ▼ 26,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (11.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.