PLANAS CONCEPT CONSULTING SRL
CUI: 28856985
J40/8539/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28856985
Cod înmatriculare
J40/8539/2011
EUID
ROONRC.J40/8539/2011
Data înmatriculării
2011-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Aleea PODUL GIURGIULUI, 2, 2, B, 10, 129, 50365, 5, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Aleea PODUL GIURGIULUI
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
129
Cod poștal:
50365
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.589 RON | 76.589 RON | 88.565 RON | −12.632 RON | −11.976 RON | 6.374 RON | 5 RON | 6.369 RON | 5.869 RON | 505 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.366 RON | 66.366 RON | 15.491 RON | 48.692 RON | 50.875 RON | 57.058 RON | 5 RON | 57.053 RON | 54.560 RON | 2.498 RON | 0 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.053 RON | 59.053 RON | 12.740 RON | 46.313 RON | 46.313 RON | 102.932 RON | 30 RON | 102.902 RON | 100.874 RON | 2.058 RON | 904 RON | 2.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.183 RON | 57.183 RON | 35.190 RON | 21.012 RON | 21.993 RON | 24.373 RON | 0 RON | 24.373 RON | 21.252 RON | 3.376 RON | 0 RON | 20.785 RON | 0 RON | 255 RON | 1 |
| 2023 | 75.885 RON | 75.885 RON | 60.118 RON | 15.069 RON | 15.767 RON | 19.709 RON | 0 RON | 19.709 RON | 15.309 RON | 4.825 RON | 0 RON | 17.510 RON | 0 RON | 425 RON | 1 |
| 2024 | 60.927 RON | 60.927 RON | 69.782 RON | −9.465 RON | −8.855 RON | 2.054 RON | 0 RON | 2.054 RON | −9.225 RON | 11.806 RON | 0 RON | 807 RON | 0 RON | 527 RON | 1 |
| 2025 | 79.937 RON | 79.937 RON | 73.095 RON | 6.043 RON | 6.842 RON | 10.213 RON | 0 RON | 10.213 RON | −3.182 RON | 14.390 RON | 0 RON | 6.729 RON | 0 RON | 995 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARAMĂ LILIANA
administrator
MUN. BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,9 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 66,4 K RON | 59,1 K RON | 57,2 K RON | 75,9 K RON | 60,9 K RON | 79,9 K RON |
| Venituri totale | 76,6 K RON | 66,4 K RON | 59,1 K RON | 57,2 K RON | 75,9 K RON | 60,9 K RON | 79,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 15,5 K RON | 12,7 K RON | 35,2 K RON | 60,1 K RON | 69,8 K RON | 73,1 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 48,7 K RON | 46,3 K RON | 21,0 K RON | 15,1 K RON | −9,5 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,88 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,6%
ROA
59,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 505 RON | 6,4 K RON | 7,9% |
| 2020 | 2,5 K RON | 57,1 K RON | 4,4% |
| 2021 | 2,1 K RON | 102,9 K RON | 2,0% |
| 2022 | 3,4 K RON | 24,4 K RON | 13,9% |
| 2023 | 4,8 K RON | 19,7 K RON | 24,5% |
| 2024 | 11,8 K RON | 2,1 K RON | 574,8% |
| 2025 | 14,4 K RON | 10,2 K RON | 140,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 66,4 K RON | 59,1 K RON | 57,2 K RON | 75,9 K RON | 60,9 K RON | 79,9 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 48,7 K RON | 46,3 K RON | 21,0 K RON | 15,1 K RON | −9,5 K RON | 6,0 K RON | ▲ 163,8% |
| Total active | 6,4 K RON | 57,1 K RON | 102,9 K RON | 24,4 K RON | 19,7 K RON | 2,1 K RON | 10,2 K RON | ▲ 397,2% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 54,6 K RON | 100,9 K RON | 21,3 K RON | 15,3 K RON | −9,2 K RON | −3,2 K RON | ▲ 65,5% |
| Datorii totale | 505 RON | 2,5 K RON | 2,1 K RON | 3,4 K RON | 4,8 K RON | 11,8 K RON | 14,4 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 12,61 | 22,84 | 50,00 | 7,22 | 4,08 | 0,17 | 0,71 | ▲ 307,9% |
| Marjă netă (%) | -16,49 | 73,37 | 78,43 | 36,75 | 19,86 | -15,53 | 7,56 | ▲ 148,7% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 87 | 80 | 87 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.