DIATEH SRL
CUI: 5636204
J40/8541/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5636204
Cod înmatriculare
J40/8541/1994
EUID
ROONRC.J40/8541/1994
Data înmatriculării
1994-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. PANTELIMON, 1, 33811, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. PANTELIMON
Număr:
1
Cod poștal:
33811
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 675.049 RON | 717.178 RON | 691.400 RON | 15.034 RON | 25.778 RON | 1.190.027 RON | 0 RON | 1.190.027 RON | 596.069 RON | 598.478 RON | 421.920 RON | 754.139 RON | 4.618 RON | 9.138 RON | 8 |
| 2020 | 629.559 RON | 726.634 RON | 713.178 RON | 6.151 RON | 13.456 RON | 1.190.269 RON | 155.743 RON | 1.034.526 RON | 602.220 RON | 589.102 RON | 481.360 RON | 524.879 RON | 9.101 RON | 10.154 RON | 9 |
| 2021 | 174.845 RON | 215.588 RON | 323.722 RON | −108.134 RON | −108.134 RON | 970.804 RON | 105.360 RON | 865.444 RON | 494.087 RON | 483.147 RON | 329.298 RON | 490.362 RON | 3.724 RON | 10.154 RON | 1 |
| 2022 | 8.307 RON | 15.389 RON | 56.477 RON | −41.088 RON | −41.088 RON | 740.822 RON | 96.507 RON | 644.315 RON | 406.078 RON | 340.602 RON | 324.636 RON | 290.294 RON | 3.724 RON | 9.582 RON | 0 |
| 2023 | 4.616 RON | 45.950 RON | 69.716 RON | −23.766 RON | −23.766 RON | 629.415 RON | 86.572 RON | 542.843 RON | 335.751 RON | 299.929 RON | 291.190 RON | 221.009 RON | 3.317 RON | 9.582 RON | 0 |
| 2024 | 41.085 RON | 82.261 RON | 110.851 RON | −28.590 RON | −28.590 RON | 595.086 RON | 36.748 RON | 558.338 RON | 307.161 RON | 294.190 RON | 227.752 RON | 279.003 RON | 3.317 RON | 9.582 RON | 0 |
| 2025 | 18.006 RON | 99.970 RON | 58.612 RON | 38.743 RON | 41.358 RON | 628.345 RON | 32.103 RON | 596.242 RON | 345.904 RON | 288.706 RON | 285.851 RON | 221.703 RON | 3.317 RON | 9.582 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU LIANA CRISTINA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
18,0 K RON
Rezultat Net 2025
38,7 K RON
Total Active 2025
628,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,0 K RON | 629,6 K RON | 174,8 K RON | 8,3 K RON | 4,6 K RON | 41,1 K RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 717,2 K RON | 726,6 K RON | 215,6 K RON | 15,4 K RON | 46,0 K RON | 82,3 K RON | 100,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 691,4 K RON | 713,2 K RON | 323,7 K RON | 56,5 K RON | 69,7 K RON | 110,9 K RON | 58,6 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 6,2 K RON | −108,1 K RON | −41,1 K RON | −23,8 K RON | −28,6 K RON | 38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −252,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (5.1%)
Active circulante596,2 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285,9 K RON
Creanțe221,7 K RON
Numerar88,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.795 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.494 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
229,7%
Marjă netă
215,2%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 598,5 K RON | 1,19 M RON | 50,3% |
| 2020 | 589,1 K RON | 1,19 M RON | 49,5% |
| 2021 | 483,1 K RON | 970,8 K RON | 49,8% |
| 2022 | 340,6 K RON | 740,8 K RON | 46,0% |
| 2023 | 299,9 K RON | 629,4 K RON | 47,7% |
| 2024 | 294,2 K RON | 595,1 K RON | 49,4% |
| 2025 | 288,7 K RON | 628,3 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,0 K RON | 629,6 K RON | 174,8 K RON | 8,3 K RON | 4,6 K RON | 41,1 K RON | 18,0 K RON | ▼ 56,2% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 6,2 K RON | −108,1 K RON | −41,1 K RON | −23,8 K RON | −28,6 K RON | 38,7 K RON | ▲ 235,5% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 970,8 K RON | 740,8 K RON | 629,4 K RON | 595,1 K RON | 628,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 596,1 K RON | 602,2 K RON | 494,1 K RON | 406,1 K RON | 335,8 K RON | 307,2 K RON | 345,9 K RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 598,5 K RON | 589,1 K RON | 483,1 K RON | 340,6 K RON | 299,9 K RON | 294,2 K RON | 288,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,76 | 1,79 | 1,89 | 1,81 | 1,90 | 2,07 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 2,23 | 0,98 | -61,85 | -494,62 | -514,86 | -69,59 | 215,17 | ▲ 409,2% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 59 | 67 | 59 | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.