DIATEH SRL
CUI: 5636204
J40/8541/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5636204
Cod înmatriculare
J40/8541/1994
EUID
ROONRC.J40/8541/1994
Data înmatriculării
1994-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. PANTELIMON, 1, 33811, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. PANTELIMON
Număr:
1
Cod poștal:
33811
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 675.049 RON | 717.178 RON | 691.400 RON | 15.034 RON | 25.778 RON | 1.190.027 RON | 0 RON | 1.190.027 RON | 596.069 RON | 598.478 RON | 421.920 RON | 754.139 RON | 4.618 RON | 9.138 RON | 8 |
| 2020 | 629.559 RON | 726.634 RON | 713.178 RON | 6.151 RON | 13.456 RON | 1.190.269 RON | 155.743 RON | 1.034.526 RON | 602.220 RON | 589.102 RON | 481.360 RON | 524.879 RON | 9.101 RON | 10.154 RON | 9 |
| 2021 | 174.845 RON | 215.588 RON | 323.722 RON | −108.134 RON | −108.134 RON | 970.804 RON | 105.360 RON | 865.444 RON | 494.087 RON | 483.147 RON | 329.298 RON | 490.362 RON | 3.724 RON | 10.154 RON | 1 |
| 2022 | 8.307 RON | 15.389 RON | 56.477 RON | −41.088 RON | −41.088 RON | 740.822 RON | 96.507 RON | 644.315 RON | 406.078 RON | 340.602 RON | 324.636 RON | 290.294 RON | 3.724 RON | 9.582 RON | 0 |
| 2023 | 4.616 RON | 45.950 RON | 69.716 RON | −23.766 RON | −23.766 RON | 629.415 RON | 86.572 RON | 542.843 RON | 335.751 RON | 299.929 RON | 291.190 RON | 221.009 RON | 3.317 RON | 9.582 RON | 0 |
| 2024 | 41.085 RON | 82.261 RON | 110.851 RON | −28.590 RON | −28.590 RON | 595.086 RON | 36.748 RON | 558.338 RON | 307.161 RON | 294.190 RON | 227.752 RON | 279.003 RON | 3.317 RON | 9.582 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU LIANA CRISTINA
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea produselor de tăiat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.590 RON)
Cifra de Afaceri 2024
41,1 K RON
Rezultat Net 2024
−28,6 K RON
Total Active 2024
595,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,0 K RON | 629,6 K RON | 174,8 K RON | 8,3 K RON | 4,6 K RON | 41,1 K RON |
| Venituri totale | 717,2 K RON | 726,6 K RON | 215,6 K RON | 15,4 K RON | 46,0 K RON | 82,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 691,4 K RON | 713,2 K RON | 323,7 K RON | 56,5 K RON | 69,7 K RON | 110,9 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 6,2 K RON | −108,1 K RON | −41,1 K RON | −23,8 K RON | −28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −265,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,7 K RON (6.2%)
Active circulante558,3 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri227,8 K RON
Creanțe279,0 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.023 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.479 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,6%
Marjă netă
-69,6%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 598,5 K RON | 1,19 M RON | 50,3% |
| 2020 | 589,1 K RON | 1,19 M RON | 49,5% |
| 2021 | 483,1 K RON | 970,8 K RON | 49,8% |
| 2022 | 340,6 K RON | 740,8 K RON | 46,0% |
| 2023 | 299,9 K RON | 629,4 K RON | 47,7% |
| 2024 | 294,2 K RON | 595,1 K RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 675,0 K RON | 629,6 K RON | 174,8 K RON | 8,3 K RON | 4,6 K RON | 41,1 K RON | ▲ 790,1% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 6,2 K RON | −108,1 K RON | −41,1 K RON | −23,8 K RON | −28,6 K RON | ▼ 20,3% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 970,8 K RON | 740,8 K RON | 629,4 K RON | 595,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 596,1 K RON | 602,2 K RON | 494,1 K RON | 406,1 K RON | 335,8 K RON | 307,2 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 598,5 K RON | 589,1 K RON | 483,1 K RON | 340,6 K RON | 299,9 K RON | 294,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,76 | 1,79 | 1,89 | 1,81 | 1,90 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 2,23 | 0,98 | -61,85 | -494,62 | -514,86 | -69,59 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 59 | 67 | 59 | 67 | ▲ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.