TERRANUTRILIFE S.R.L.
CUI: 41333177
J40/8545/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41333177
Cod înmatriculare
J40/8545/2019
EUID
ROONRC.J40/8545/2019
Data înmatriculării
2019-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RAMNICU SARAT, 12, 20C, E, 60, 3, PARTER, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RAMNICU SARAT
Număr:
12
Bloc:
20C
Scară:
E
Apartament:
60
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 817 RON | 1.152 RON | 6.498 RON | −5.374 RON | −5.346 RON | 22.312 RON | 313 RON | 21.999 RON | −5.174 RON | 27.486 RON | 17.698 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.060 RON | 4.194 RON | 10.120 RON | −6.024 RON | −5.926 RON | 38.777 RON | 0 RON | 38.777 RON | −11.198 RON | 49.975 RON | 35.724 RON | 439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.637 RON | 8.637 RON | 18.008 RON | −9.630 RON | −9.371 RON | 42.311 RON | 2.502 RON | 39.809 RON | −20.829 RON | 63.140 RON | 35.724 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 24.221 RON | 24.221 RON | 26.212 RON | −2.717 RON | −1.991 RON | 29.434 RON | 2.166 RON | 27.268 RON | −41.243 RON | 70.677 RON | 18.026 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.008 RON | 13.008 RON | 51.949 RON | −38.941 RON | −38.941 RON | 4.731 RON | 1.828 RON | 2.903 RON | −98.210 RON | 102.941 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VODANOVICI NICOLETA-MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−98.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2175.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,0 K RON
Rezultat Net 2023
−38,9 K RON
Total Active 2023
4,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 817 RON | 4,1 K RON | 8,6 K RON | 24,2 K RON | 13,0 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 4,2 K RON | 8,6 K RON | 24,2 K RON | 13,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 10,1 K RON | 18,0 K RON | 26,2 K RON | 51,9 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −6,0 K RON | −9,6 K RON | −2,7 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−98.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (38.6%)
Active circulante2,9 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe557 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,35 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-299,4%
Marjă netă
-299,4%
ROA
-823,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 22,3 K RON | 123,2% |
| 2020 | 50,0 K RON | 38,8 K RON | 128,9% |
| 2021 | 63,1 K RON | 42,3 K RON | 149,2% |
| 2022 | 70,7 K RON | 29,4 K RON | 240,1% |
| 2023 | 102,9 K RON | 4,7 K RON | 2.175,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 817 RON | 4,1 K RON | 8,6 K RON | 24,2 K RON | 13,0 K RON | ▼ 46,3% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −6,0 K RON | −9,6 K RON | −2,7 K RON | −38,9 K RON | ▼ 1.333,2% |
| Total active | 22,3 K RON | 38,8 K RON | 42,3 K RON | 29,4 K RON | 4,7 K RON | ▼ 83,9% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −11,2 K RON | −20,8 K RON | −41,2 K RON | −98,2 K RON | ▼ 138,1% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 50,0 K RON | 63,1 K RON | 70,7 K RON | 102,9 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,78 | 0,63 | 0,39 | 0,03 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | -657,77 | -148,37 | -111,50 | -11,22 | -299,36 | ▼ 2.568,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2175.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.