TSR SPECIAL CAKE'S S.R.L.
CUI: 39497836
J40/8550/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39497836
Cod înmatriculare
J40/8550/2018
EUID
ROONRC.J40/8550/2018
Data înmatriculării
2018-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ION BERINDEI, 11, 1, B, 8, 60, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ION BERINDEI
Număr:
11
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
60
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 335.362 RON | 335.362 RON | 427.063 RON | −95.054 RON | −91.701 RON | 22.066 RON | 2.314 RON | 19.752 RON | −143.807 RON | 165.873 RON | 3.033 RON | 12.498 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 197.957 RON | 197.957 RON | 368.357 RON | −172.331 RON | −170.400 RON | 55.968 RON | 27.808 RON | 28.160 RON | −316.138 RON | 372.106 RON | 3.266 RON | 17.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 128.495 RON | 128.497 RON | 294.711 RON | −167.498 RON | −166.214 RON | 73.761 RON | 21.021 RON | 52.740 RON | −484.289 RON | 558.050 RON | 3.592 RON | 41.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 881 RON | 881 RON | 21.770 RON | −20.898 RON | −20.889 RON | 134.962 RON | 284 RON | 134.678 RON | −465.955 RON | 605.418 RON | 6.051 RON | 127.461 RON | 0 RON | 4.501 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN RAMONA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−465.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 448.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
881 RON
Rezultat Net 2023
−20,9 K RON
Total Active 2023
135,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,4 K RON | 198,0 K RON | 128,5 K RON | 881 RON |
| Venituri totale | 335,4 K RON | 198,0 K RON | 128,5 K RON | 881 RON |
| Cheltuieli totale | 427,1 K RON | 368,4 K RON | 294,7 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | −95,1 K RON | −172,3 K RON | −167,5 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −94,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−465.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284 RON (0.2%)
Active circulante134,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe127,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.507 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 52.807 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.371,1%
Marjă netă
-2.372,1%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,9 K RON | 22,1 K RON | 751,7% |
| 2020 | 372,1 K RON | 56,0 K RON | 664,9% |
| 2021 | 558,1 K RON | 73,8 K RON | 756,6% |
| 2023 | 605,4 K RON | 135,0 K RON | 448,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,4 K RON | 198,0 K RON | 128,5 K RON | 881 RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | −95,1 K RON | −172,3 K RON | −167,5 K RON | −20,9 K RON | ▲ 87,5% |
| Total active | 22,1 K RON | 56,0 K RON | 73,8 K RON | 135,0 K RON | ▲ 83,0% |
| Capitaluri proprii | −143,8 K RON | −316,1 K RON | −484,3 K RON | −466,0 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 165,9 K RON | 372,1 K RON | 558,1 K RON | 605,4 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,22 | ▲ 135,4% |
| Marjă netă (%) | -28,34 | -87,05 | -130,35 | -2.372,08 | ▼ 1.719,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 448.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.