NOGRAVITY EXPLORER SRL
CUI: 37711282
J40/8563/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37711282
Cod înmatriculare
J40/8563/2017
EUID
ROONRC.J40/8563/2017
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 46-58, J, 5, 58, 3, COMPLEXUL REZIDENTIAL "RASARIT DE SOARE" TRONSON VII
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
46-58
Scară:
J
Etaj:
5
Apartament:
58
Completare adresă:
COMPLEXUL REZIDENTIAL "RASARIT DE SOARE" TRONSON VII
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.454 RON | −9.454 RON | −9.454 RON | 1.862 RON | 1.745 RON | 117 RON | −14.153 RON | 16.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.345 RON | −2.345 RON | −2.345 RON | 117 RON | 0 RON | 117 RON | −16.498 RON | 16.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.891 RON | 8.891 RON | 1.203 RON | 7.453 RON | 7.688 RON | 21.042 RON | 0 RON | 21.042 RON | 13.328 RON | 7.714 RON | 0 RON | 19.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.054 RON | 68.066 RON | 52.505 RON | 13.559 RON | 15.561 RON | 15.222 RON | 0 RON | 15.222 RON | 11.449 RON | 3.773 RON | 0 RON | 15.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.125 RON | 16.125 RON | 34.507 RON | −18.382 RON | −18.382 RON | 26.454 RON | 0 RON | 26.454 RON | −6.933 RON | 33.387 RON | 0 RON | 15.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 762 RON | −762 RON | −762 RON | 26.454 RON | 0 RON | 26.454 RON | −7.694 RON | 34.148 RON | 0 RON | 15.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU ALEXANDRU-COSMIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−762 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−762 RON
Total Active 2024
26,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 8,9 K RON | 68,1 K RON | 16,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 8,9 K RON | 68,1 K RON | 16,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 2,3 K RON | 1,2 K RON | 52,5 K RON | 34,5 K RON | 762 RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −2,3 K RON | 7,5 K RON | 13,6 K RON | −18,4 K RON | −762 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,5 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 1,9 K RON | 860,1% |
| 2020 | 16,6 K RON | 117 RON | 14.200,9% |
| 2021 | 7,7 K RON | 21,0 K RON | 36,7% |
| 2022 | 3,8 K RON | 15,2 K RON | 24,8% |
| 2023 | 33,4 K RON | 26,5 K RON | 126,2% |
| 2024 | 34,1 K RON | 26,5 K RON | 129,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 8,9 K RON | 68,1 K RON | 16,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −2,3 K RON | 7,5 K RON | 13,6 K RON | −18,4 K RON | −762 RON | ▲ 95,9% |
| Total active | 1,9 K RON | 117 RON | 21,0 K RON | 15,2 K RON | 26,5 K RON | 26,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −16,5 K RON | 13,3 K RON | 11,4 K RON | −6,9 K RON | −7,7 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 16,6 K RON | 7,7 K RON | 3,8 K RON | 33,4 K RON | 34,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 2,73 | 4,03 | 0,79 | 0,77 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 83,83 | 19,92 | -114,00 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 100 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.