CLEANING INDUSTRIAL TEXTIL SRL
CUI: 31140896
J40/857/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31140896
Cod înmatriculare
J40/857/2013
EUID
ROONRC.J40/857/2013
Data înmatriculării
2013-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR ION CORAVU, 57, 1, 21975, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIOR ION CORAVU
Număr:
57
Apartament:
1
Cod poștal:
21975
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.611 RON | 102.611 RON | 155.675 RON | −54.095 RON | −53.064 RON | 62.296 RON | 41.870 RON | 20.426 RON | −213.501 RON | 275.797 RON | 0 RON | 20.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.221 RON | 50.221 RON | 84.988 RON | −35.024 RON | −34.767 RON | 78.718 RON | 30.948 RON | 47.770 RON | −248.525 RON | 327.243 RON | 0 RON | 28.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 85.584 RON | 85.587 RON | 119.041 RON | −34.310 RON | −33.454 RON | 52.950 RON | 20.025 RON | 32.925 RON | −282.835 RON | 335.785 RON | 0 RON | 32.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 168.567 RON | 168.571 RON | 167.188 RON | −302 RON | 1.383 RON | 64.630 RON | 9.102 RON | 55.528 RON | −283.137 RON | 347.767 RON | 0 RON | 53.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.239 RON | 108.905 RON | 106.804 RON | 1.299 RON | 2.101 RON | 69.971 RON | 8.180 RON | 61.791 RON | −281.837 RON | 351.808 RON | 0 RON | 60.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.135 RON | 45.255 RON | 69.531 RON | −24.276 RON | −24.276 RON | 110.017 RON | 34.041 RON | 75.976 RON | −306.113 RON | 416.130 RON | 0 RON | 66.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIRCĂ FLORIN-ADRIAN
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−306.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 378.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,3 K RON
Total Active 2024
110,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 50,2 K RON | 85,6 K RON | 168,6 K RON | 101,2 K RON | 45,1 K RON |
| Venituri totale | 102,6 K RON | 50,2 K RON | 85,6 K RON | 168,6 K RON | 108,9 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,7 K RON | 85,0 K RON | 119,0 K RON | 167,2 K RON | 106,8 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | −54,1 K RON | −35,0 K RON | −34,3 K RON | −302 RON | 1,3 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−306.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (30.9%)
Active circulante76,0 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,6 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 539 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,8 K RON | 62,3 K RON | 442,7% |
| 2020 | 327,2 K RON | 78,7 K RON | 415,7% |
| 2021 | 335,8 K RON | 53,0 K RON | 634,2% |
| 2022 | 347,8 K RON | 64,6 K RON | 538,1% |
| 2023 | 351,8 K RON | 70,0 K RON | 502,8% |
| 2024 | 416,1 K RON | 110,0 K RON | 378,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 50,2 K RON | 85,6 K RON | 168,6 K RON | 101,2 K RON | 45,1 K RON | ▼ 55,4% |
| Rezultat net | −54,1 K RON | −35,0 K RON | −34,3 K RON | −302 RON | 1,3 K RON | −24,3 K RON | ▼ 1.968,8% |
| Total active | 62,3 K RON | 78,7 K RON | 53,0 K RON | 64,6 K RON | 70,0 K RON | 110,0 K RON | ▲ 57,2% |
| Capitaluri proprii | −213,5 K RON | −248,5 K RON | −282,8 K RON | −283,1 K RON | −281,8 K RON | −306,1 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 275,8 K RON | 327,2 K RON | 335,8 K RON | 347,8 K RON | 351,8 K RON | 416,1 K RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -52,72 | -69,74 | -40,09 | -0,18 | 1,28 | -53,79 | ▼ 4.302,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 378.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.