ROADWAY SAGA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROII SANITARI, 47, 1, 50471, 5, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 417.312 RON | 418.036 RON | 96.831 RON | 285.002 RON | 321.205 RON | 337.605 RON | 8.730 RON | 328.875 RON | 285.202 RON | 52.500 RON | 0 RON | 303.732 RON | 0 RON | 97 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2024–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,3 K RON |
| Venituri totale | 418,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,8 K RON |
| Rezultat net | 285,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,5 K RON | 337,6 K RON | 15,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 417,3 K RON | |
| Rezultat net | 285,0 K RON | |
| Total active | 337,6 K RON | |
| Capitaluri proprii | 285,2 K RON | |
| Datorii totale | 52,5 K RON | |
| Lichiditate curentă | 6,26 | |
| Marjă netă (%) | 68,29 | |
| Scor bonitate | 87 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (285,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.