CAFFE DIANEI SRL
CUI: 33401190
J40/8585/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33401190
Cod înmatriculare
J40/8585/2014
EUID
ROONRC.J40/8585/2014
Data înmatriculării
2014-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, REGINA ELISABETA, 42, 1, 6, 57, 50018, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
REGINA ELISABETA
Număr:
42
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
57
Cod poștal:
50018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.242.910 RON | 3.244.839 RON | 2.693.397 RON | 518.987 RON | 551.442 RON | 1.785.204 RON | 116.242 RON | 1.668.962 RON | 1.379.422 RON | 405.782 RON | 76.404 RON | 1.531.923 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 1.153.907 RON | 1.329.868 RON | 1.386.303 RON | −66.793 RON | −56.435 RON | 1.776.701 RON | 165.794 RON | 1.610.907 RON | 1.312.629 RON | 464.072 RON | 37.325 RON | 1.492.218 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 9.268 RON | 89.330 RON | 197.763 RON | −108.531 RON | −108.433 RON | 1.660.414 RON | 57.846 RON | 1.602.568 RON | 1.204.098 RON | 456.316 RON | 0 RON | 1.580.452 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 552.114 RON | 552.863 RON | 791.661 RON | −244.216 RON | −238.798 RON | 1.640.095 RON | 43.637 RON | 1.596.458 RON | 959.882 RON | 193.776 RON | 123.360 RON | 1.433.255 RON | 486.437 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 754.441 RON | 1.241.516 RON | 758.775 RON | 475.341 RON | 482.741 RON | 1.671.220 RON | 29.515 RON | 1.641.705 RON | 1.435.223 RON | 235.997 RON | 10.335 RON | 1.577.142 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 596.316 RON | 596.323 RON | 514.210 RON | 64.223 RON | 82.113 RON | 1.659.979 RON | 20.336 RON | 1.639.643 RON | 1.499.446 RON | 160.533 RON | 14.334 RON | 1.589.881 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 91 RON | 30.017 RON | −29.926 RON | −29.926 RON | 1.578.546 RON | 11.062 RON | 1.567.484 RON | 1.469.520 RON | 109.026 RON | 3.517 RON | 1.543.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY GYŐNGYI - ELLA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.926 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,9 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 1,15 M RON | 9,3 K RON | 552,1 K RON | 754,4 K RON | 596,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,24 M RON | 1,33 M RON | 89,3 K RON | 552,9 K RON | 1,24 M RON | 596,3 K RON | 91 RON |
| Cheltuieli totale | 2,69 M RON | 1,39 M RON | 197,8 K RON | 791,7 K RON | 758,8 K RON | 514,2 K RON | 30,0 K RON |
| Rezultat net | 519,0 K RON | −66,8 K RON | −108,5 K RON | −244,2 K RON | 475,3 K RON | 64,2 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −541,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,34 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (0.7%)
Active circulante1,57 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe1,54 M RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405,8 K RON | 1,79 M RON | 22,7% |
| 2020 | 464,1 K RON | 1,78 M RON | 26,1% |
| 2021 | 456,3 K RON | 1,66 M RON | 27,5% |
| 2022 | 193,8 K RON | 1,64 M RON | 11,8% |
| 2023 | 236,0 K RON | 1,67 M RON | 14,1% |
| 2024 | 160,5 K RON | 1,66 M RON | 9,7% |
| 2025 | 109,0 K RON | 1,58 M RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 1,15 M RON | 9,3 K RON | 552,1 K RON | 754,4 K RON | 596,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 519,0 K RON | −66,8 K RON | −108,5 K RON | −244,2 K RON | 475,3 K RON | 64,2 K RON | −29,9 K RON | ▼ 146,6% |
| Total active | 1,79 M RON | 1,78 M RON | 1,66 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 1,66 M RON | 1,58 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 1,31 M RON | 1,20 M RON | 959,9 K RON | 1,44 M RON | 1,50 M RON | 1,47 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 405,8 K RON | 464,1 K RON | 456,3 K RON | 193,8 K RON | 236,0 K RON | 160,5 K RON | 109,0 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 4,11 | 3,47 | 3,51 | 8,24 | 6,96 | 10,21 | 14,38 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 16,00 | -5,79 | -1.171,03 | -44,23 | 63,01 | 10,77 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 72 | 95 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (14.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.