IMPERIAL COMPREST SERVICE S.R.L.
CUI: 41335615
J40/8600/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41335615
Cod înmatriculare
J40/8600/2019
EUID
ROONRC.J40/8600/2019
Data înmatriculării
2019-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. TUDOR ION, 3, 6, 9, 96, 32441, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. TUDOR ION
Număr:
3
Bloc:
6
Etaj:
9
Apartament:
96
Cod poștal:
32441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.974 RON | 132.974 RON | 35.456 RON | 96.188 RON | 97.518 RON | 200.264 RON | 34.019 RON | 166.245 RON | 96.388 RON | 103.876 RON | 92.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 154.028 RON | 154.028 RON | 131.343 RON | 21.194 RON | 22.685 RON | 140.563 RON | 24.588 RON | 115.975 RON | 117.582 RON | 22.981 RON | 109.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.763 RON | 30.763 RON | 680.429 RON | −649.974 RON | −649.666 RON | 1.159.291 RON | 17.828 RON | 1.141.463 RON | −457.511 RON | 1.616.802 RON | 857.288 RON | 228.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.050.036 RON | 3.945.965 RON | 3.669.453 RON | 276.512 RON | 276.512 RON | 448.218 RON | 21.236 RON | 426.982 RON | −180.999 RON | 629.217 RON | 161.097 RON | 262.034 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUŞE PAUL
administrator
Comuna Tălpaş, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități poștale și de curier
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−180.999 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,05 M RON
Rezultat Net 2022
276,5 K RON
Total Active 2022
448,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,0 K RON | 154,0 K RON | 30,8 K RON | 3,05 M RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 154,0 K RON | 30,8 K RON | 3,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 131,3 K RON | 680,4 K RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 21,2 K RON | −650,0 K RON | 276,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−180.999 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (4.7%)
Active circulante427,0 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,1 K RON
Creanțe262,0 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,93 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,64 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
9,1%
ROA
61,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,9 K RON | 200,3 K RON | 51,9% |
| 2020 | 23,0 K RON | 140,6 K RON | 16,4% |
| 2021 | 1,62 M RON | 1,16 M RON | 139,5% |
| 2022 | 629,2 K RON | 448,2 K RON | 140,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,0 K RON | 154,0 K RON | 30,8 K RON | 3,05 M RON | ▲ 9.814,6% |
| Rezultat net | 96,2 K RON | 21,2 K RON | −650,0 K RON | 276,5 K RON | ▲ 142,5% |
| Total active | 200,3 K RON | 140,6 K RON | 1,16 M RON | 448,2 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | 96,4 K RON | 117,6 K RON | −457,5 K RON | −181,0 K RON | ▲ 60,4% |
| Datorii totale | 103,9 K RON | 23,0 K RON | 1,62 M RON | 629,2 K RON | ▼ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 5,05 | 0,71 | 0,68 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 72,34 | 13,76 | -2.112,84 | 9,07 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (276,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.