COLLECTIVE FUTURES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VIORELE, 28, 20B, B, 4, 53, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 213.825 RON | 213.825 RON | 47.998 RON | 163.732 RON | 165.827 RON | 173.768 RON | 9.675 RON | 164.093 RON | 163.932 RON | 9.836 RON | 0 RON | 79.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 322.048 RON | 322.524 RON | 87.959 RON | 230.893 RON | 234.565 RON | 241.674 RON | 4.485 RON | 237.189 RON | 231.093 RON | 10.581 RON | 271 RON | 215.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,8 K RON | 322,0 K RON |
| Venituri totale | 213,8 K RON | 322,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 88,0 K RON |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 230,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 430,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.188,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,8 K RON | 173,8 K RON | 5,7% |
| 2025 | 10,6 K RON | 241,7 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,8 K RON | 322,0 K RON | ▲ 50,6% |
| Rezultat net | 163,7 K RON | 230,9 K RON | ▲ 41,0% |
| Total active | 173,8 K RON | 241,7 K RON | ▲ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 163,9 K RON | 231,1 K RON | ▲ 41,0% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 10,6 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 16,68 | 22,42 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 76,57 | 71,70 | ▼ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (230,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.