TREI BASTOANE RATACITE S.R.L.
CUI: 39499497
J40/8602/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39499497
Cod înmatriculare
J40/8602/2018
EUID
ROONRC.J40/8602/2018
Data înmatriculării
2018-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Serg. maj. Cara Z. Anghel, 7, C57, 1, 8, 108, 61641, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Serg. maj. Cara Z. Anghel
Număr:
7
Bloc:
C57
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
108
Cod poștal:
61641
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.819 RON | 73.819 RON | 54.154 RON | 17.450 RON | 19.665 RON | 26.750 RON | 6.664 RON | 20.086 RON | 25.825 RON | 925 RON | 704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.243 RON | 8.243 RON | 10.781 RON | −2.785 RON | −2.538 RON | 24.365 RON | 5.261 RON | 19.104 RON | 23.040 RON | 1.325 RON | 6.343 RON | 1.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.919 RON | 4.919 RON | 2.691 RON | 2.080 RON | 2.228 RON | 25.120 RON | 3.859 RON | 21.261 RON | 25.120 RON | 0 RON | 6.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.240 RON | 17.243 RON | 8.617 RON | 8.109 RON | 8.626 RON | 33.586 RON | 16.309 RON | 17.277 RON | 33.229 RON | 357 RON | 0 RON | 2.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.744 RON | 31.747 RON | 9.272 RON | 18.951 RON | 22.475 RON | 53.250 RON | 32.194 RON | 21.056 RON | 52.180 RON | 1.070 RON | 0 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 43.121 RON | 43.124 RON | 25.772 RON | 14.909 RON | 17.352 RON | 75.201 RON | 23.727 RON | 51.474 RON | 67.089 RON | 1.302 RON | 2.170 RON | 0 RON | 6.810 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.095 RON | 45.095 RON | 24.634 RON | 17.580 RON | 20.461 RON | 85.512 RON | 16.312 RON | 69.200 RON | 84.669 RON | 843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
SCHMIDT ANDRAS
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
CRISTEA LUCIAN - EMANUEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
DEACONU EMMANUEL - GREGORY
administrator
WINFIELD, S.U.A.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
45,1 K RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
85,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 8,2 K RON | 4,9 K RON | 17,2 K RON | 31,7 K RON | 43,1 K RON | 45,1 K RON |
| Venituri totale | 73,8 K RON | 8,2 K RON | 4,9 K RON | 17,2 K RON | 31,7 K RON | 43,1 K RON | 45,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,2 K RON | 10,8 K RON | 2,7 K RON | 8,6 K RON | 9,3 K RON | 25,8 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | −2,8 K RON | 2,1 K RON | 8,1 K RON | 19,0 K RON | 14,9 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 82,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 82,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 82,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 101,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (19.1%)
Active circulante69,2 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,4%
Marjă netă
39,0%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 925 RON | 26,8 K RON | 3,5% |
| 2020 | 1,3 K RON | 24,4 K RON | 5,4% |
| 2021 | 0 RON | 25,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 357 RON | 33,6 K RON | 1,1% |
| 2023 | 1,1 K RON | 53,3 K RON | 2,0% |
| 2024 | 1,3 K RON | 75,2 K RON | 1,7% |
| 2025 | 843 RON | 85,5 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 8,2 K RON | 4,9 K RON | 17,2 K RON | 31,7 K RON | 43,1 K RON | 45,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | −2,8 K RON | 2,1 K RON | 8,1 K RON | 19,0 K RON | 14,9 K RON | 17,6 K RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 26,8 K RON | 24,4 K RON | 25,1 K RON | 33,6 K RON | 53,3 K RON | 75,2 K RON | 85,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 23,0 K RON | 25,1 K RON | 33,2 K RON | 52,2 K RON | 67,1 K RON | 84,7 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 925 RON | 1,3 K RON | 0 RON | 357 RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 843 RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 21,71 | 14,42 | – | 48,40 | 19,68 | 39,53 | 82,09 | ▲ 107,6% |
| Marjă netă (%) | 23,64 | -33,79 | 42,29 | 47,04 | 59,70 | 34,57 | 38,98 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 67 | 95 | 95 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (82.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.