IKIGAI CONCEPT SRL
CUI: 36230574
J40/8614/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36230574
Cod înmatriculare
J40/8614/2016
EUID
ROONRC.J40/8614/2016
Data înmatriculării
2016-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ORNAMENTULUI, 6, E9, 2, 22, 41805, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ORNAMENTULUI
Număr:
6
Bloc:
E9
Scară:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
41805
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −26.724 RON | 26.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.300 RON | 8.300 RON | 6.031 RON | 2.029 RON | 2.269 RON | 886 RON | 0 RON | 886 RON | −24.695 RON | 25.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.000 RON | 26.000 RON | 15.050 RON | 10.170 RON | 10.950 RON | 2.618 RON | 0 RON | 2.618 RON | −14.526 RON | 17.144 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.300 RON | 13.300 RON | 24.638 RON | −11.737 RON | −11.338 RON | 951 RON | 0 RON | 951 RON | −26.263 RON | 27.214 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.800 RON | 14.800 RON | 51.453 RON | −36.653 RON | −36.653 RON | 891 RON | 0 RON | 891 RON | −62.916 RON | 63.807 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.400 RON | 14.400 RON | 31.668 RON | −17.268 RON | −17.268 RON | 1.304 RON | 0 RON | 1.304 RON | −80.184 RON | 81.488 RON | 460 RON | 819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.800 RON | 33.869 RON | 22.970 RON | 9.990 RON | 10.899 RON | 2.056 RON | 0 RON | 2.056 RON | −70.195 RON | 72.251 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MARIANA - SIMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3514.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 26,0 K RON | 13,3 K RON | 14,8 K RON | 14,4 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,3 K RON | 26,0 K RON | 13,3 K RON | 14,8 K RON | 14,4 K RON | 33,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 6,0 K RON | 15,1 K RON | 24,6 K RON | 51,5 K RON | 31,7 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,0 K RON | 10,2 K RON | −11,7 K RON | −36,7 K RON | −17,3 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe800 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,00 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,9%
Marjă netă
59,5%
ROA
485,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,7 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 25,6 K RON | 886 RON | 2.887,3% |
| 2021 | 17,1 K RON | 2,6 K RON | 654,9% |
| 2022 | 27,2 K RON | 951 RON | 2.861,6% |
| 2023 | 63,8 K RON | 891 RON | 7.161,3% |
| 2024 | 81,5 K RON | 1,3 K RON | 6.249,1% |
| 2025 | 72,3 K RON | 2,1 K RON | 3.514,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 26,0 K RON | 13,3 K RON | 14,8 K RON | 14,4 K RON | 16,8 K RON | ▲ 16,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,0 K RON | 10,2 K RON | −11,7 K RON | −36,7 K RON | −17,3 K RON | 10,0 K RON | ▲ 157,9% |
| Total active | 0 RON | 886 RON | 2,6 K RON | 951 RON | 891 RON | 1,3 K RON | 2,1 K RON | ▲ 57,7% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −24,7 K RON | −14,5 K RON | −26,3 K RON | −62,9 K RON | −80,2 K RON | −70,2 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 26,7 K RON | 25,6 K RON | 17,1 K RON | 27,2 K RON | 63,8 K RON | 81,5 K RON | 72,3 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | ▲ 78,1% |
| Marjă netă (%) | – | 24,45 | 39,12 | -88,25 | -247,66 | -119,92 | 59,46 | ▲ 149,6% |
| Scor bonitate | 25 | 50 | 55 | 12 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3514.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.