VITAL FLOW S.R.L.
CUI: 42822651
J40/8614/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42822651
Cod înmatriculare
J40/8614/2020
EUID
ROONRC.J40/8614/2020
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 212, 4, 14472, 1, Biroul 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
212
Etaj:
4
Cod poștal:
14472
Completare adresă:
Biroul 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 39.844.170 RON | 40.130.675 RON | −286.505 RON | −286.505 RON | 39.129.625 RON | 251.642 RON | 38.877.983 RON | 39.080.045 RON | 49.580 RON | 19.551.065 RON | 12.443.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 220.316 RON | 2.143.682 RON | −1.923.366 RON | −1.923.366 RON | 37.346.362 RON | 685.577 RON | 36.660.785 RON | 37.156.679 RON | 189.683 RON | 19.564.529 RON | 294.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.627.362 RON | 4.852.462 RON | 4.648.894 RON | 164.227 RON | 203.568 RON | 37.671.276 RON | 545.209 RON | 37.126.067 RON | 37.320.906 RON | 327.947 RON | 16.204.988 RON | 14.901.006 RON | 22.423 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN IONELIA-DANA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
4,63 M RON
Rezultat Net 2022
164,2 K RON
Total Active 2022
37,67 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,63 M RON |
| Venituri totale | 39,84 M RON | 220,3 K RON | 4,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 40,13 M RON | 2,14 M RON | 4,65 M RON |
| Rezultat net | −286,5 K RON | −1,92 M RON | 164,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 113,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 63,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 114,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate545,2 K RON (1.4%)
Active circulante37,13 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,20 M RON
Creanțe14,90 M RON
Numerar3,01 M RON
Alte active circulante3,01 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.278 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,6%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,6 K RON | 39,13 M RON | 0,1% |
| 2021 | 189,7 K RON | 37,35 M RON | 0,5% |
| 2022 | 327,9 K RON | 37,67 M RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,63 M RON | – |
| Rezultat net | −286,5 K RON | −1,92 M RON | 164,2 K RON | ▲ 108,5% |
| Total active | 39,13 M RON | 37,35 M RON | 37,67 M RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 39,08 M RON | 37,16 M RON | 37,32 M RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 189,7 K RON | 327,9 K RON | ▲ 72,9% |
| Lichiditate curentă | 784,15 | 193,27 | 113,21 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 3,55 | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 77 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (164,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (113.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.