TEHNOREAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 44281285
J40/8623/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44281285
Cod înmatriculare
J40/8623/2021
EUID
ROONRC.J40/8623/2021
Data înmatriculării
2021-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DEJ, 40, 12284, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DEJ
Număr:
40
Cod poștal:
12284
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 62.317 RON | −62.317 RON | −62.317 RON | 1.710.238 RON | 1.522.917 RON | 187.321 RON | −52.317 RON | 1.762.555 RON | 0 RON | 16.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.844 RON | 10.269 RON | 124.439 RON | −114.478 RON | −114.170 RON | 1.725.752 RON | 1.621.612 RON | 104.140 RON | −166.795 RON | 1.892.547 RON | 3.447 RON | 40.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.383 RON | 67.126 RON | 89.225 RON | −22.099 RON | −22.099 RON | 1.703.733 RON | 1.560.345 RON | 143.388 RON | −188.893 RON | 1.892.626 RON | 1.724 RON | 30.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.067 RON | 113.224 RON | 105.515 RON | 6.475 RON | 7.709 RON | 2.732.719 RON | 2.658.283 RON | 74.436 RON | −181.423 RON | 2.914.142 RON | 0 RON | 15.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 114.600 RON | 139.343 RON | 144.843 RON | −5.500 RON | −5.500 RON | 6.201.128 RON | 6.151.664 RON | 49.464 RON | −186.923 RON | 6.388.359 RON | 1.388 RON | 29.053 RON | 0 RON | 308 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SICOE GEORGE
administrator
Loc. Zlatna, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−186.923 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,6 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
6,20 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,8 K RON | 59,4 K RON | 98,1 K RON | 114,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,3 K RON | 67,1 K RON | 113,2 K RON | 139,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,3 K RON | 124,4 K RON | 89,2 K RON | 105,5 K RON | 144,8 K RON |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −114,5 K RON | −22,1 K RON | 6,5 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−186.923 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,15 M RON (99.2%)
Active circulante49,5 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe29,1 K RON
Numerar19,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,56 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,76 M RON | 1,71 M RON | 103,1% |
| 2022 | 1,89 M RON | 1,73 M RON | 109,7% |
| 2023 | 1,89 M RON | 1,70 M RON | 111,1% |
| 2024 | 2,91 M RON | 2,73 M RON | 106,6% |
| 2025 | 6,39 M RON | 6,20 M RON | 103,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,8 K RON | 59,4 K RON | 98,1 K RON | 114,6 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −114,5 K RON | −22,1 K RON | 6,5 K RON | −5,5 K RON | ▼ 184,9% |
| Total active | 1,71 M RON | 1,73 M RON | 1,70 M RON | 2,73 M RON | 6,20 M RON | ▲ 126,9% |
| Capitaluri proprii | −52,3 K RON | −166,8 K RON | −188,9 K RON | −181,4 K RON | −186,9 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 2,91 M RON | 6,39 M RON | ▲ 119,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | – | -1.162,92 | -37,21 | 6,60 | -4,80 | ▼ 172,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.