MARY INSTALL & CLEANING SRL
CUI: 36231707
J40/8624/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36231707
Cod înmatriculare
J40/8624/2016
EUID
ROONRC.J40/8624/2016
Data înmatriculării
2016-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CISLĂU, 8, 9A, 8, 97, 21793, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CISLĂU
Număr:
8
Bloc:
9A
Etaj:
8
Apartament:
97
Cod poștal:
21793
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.065 RON | 12.065 RON | 14.892 RON | −3.189 RON | −2.827 RON | 18.075 RON | 0 RON | 18.075 RON | 14.360 RON | 3.715 RON | 0 RON | 996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.809 RON | 22.321 RON | 29.767 RON | −8.102 RON | −7.446 RON | 7.408 RON | 4.477 RON | 2.931 RON | 6.258 RON | 1.150 RON | 0 RON | 516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.940 RON | 16.940 RON | 24.813 RON | −8.371 RON | −7.873 RON | 2.245 RON | 2.411 RON | −166 RON | −2.113 RON | 4.358 RON | 0 RON | −250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.485 RON | 17.485 RON | 30.610 RON | −13.650 RON | −13.125 RON | 4.547 RON | 345 RON | 4.202 RON | −15.762 RON | 20.309 RON | 0 RON | 3.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA ILEANA-GEORGIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
FLOREA ADRIAN-MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−15.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−13.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 446.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
17,5 K RON
Rezultat Net 2022
−13,7 K RON
Total Active 2022
4,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 21,8 K RON | 16,9 K RON | 17,5 K RON |
| Venituri totale | 12,1 K RON | 22,3 K RON | 16,9 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 29,8 K RON | 24,8 K RON | 30,6 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −8,1 K RON | −8,4 K RON | −13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−15.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate345 RON (7.6%)
Active circulante4,2 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,1%
Marjă netă
-78,1%
ROA
-300,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 18,1 K RON | 20,6% |
| 2020 | 1,2 K RON | 7,4 K RON | 15,5% |
| 2021 | 4,4 K RON | 2,2 K RON | 194,1% |
| 2022 | 20,3 K RON | 4,5 K RON | 446,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 21,8 K RON | 16,9 K RON | 17,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −8,1 K RON | −8,4 K RON | −13,7 K RON | ▼ 63,1% |
| Total active | 18,1 K RON | 7,4 K RON | 2,2 K RON | 4,5 K RON | ▲ 102,5% |
| Capitaluri proprii | 14,4 K RON | 6,3 K RON | −2,1 K RON | −15,8 K RON | ▼ 646,0% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 1,2 K RON | 4,4 K RON | 20,3 K RON | ▲ 366,0% |
| Lichiditate curentă | 4,87 | 2,55 | -0,04 | 0,21 | ▲ 643,0% |
| Marjă netă (%) | -26,43 | -37,15 | -49,42 | -78,07 | ▼ 58,0% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 446.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.