PROFESSIONAL VALVES SUPPLIER S.R.L.
CUI: 23903318
J40/8631/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23903318
Cod înmatriculare
J40/8631/2008
EUID
ROONRC.J40/8631/2008
Data înmatriculării
2008-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.518 RON | 24.393 RON | 25.827 RON | −1.678 RON | −1.434 RON | 3.745 RON | 0 RON | 3.745 RON | −52.930 RON | 56.675 RON | 0 RON | 2.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 203.304 RON | 208.914 RON | 182.231 RON | 24.758 RON | 26.683 RON | 29.903 RON | 0 RON | 29.903 RON | −28.172 RON | 58.075 RON | 0 RON | 24.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 354.090 RON | 354.206 RON | 281.391 RON | 69.274 RON | 72.815 RON | 231.460 RON | 0 RON | 231.460 RON | 41.102 RON | 190.358 RON | 0 RON | 230.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 44 RON | 41.288 RON | −41.244 RON | −41.244 RON | 120.448 RON | 0 RON | 120.448 RON | −142 RON | 120.590 RON | 0 RON | 119.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.192 RON | −18.192 RON | −18.192 RON | 119.411 RON | 0 RON | 119.411 RON | −18.334 RON | 137.745 RON | 0 RON | 118.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 842 RON | −842 RON | −842 RON | 119.435 RON | 0 RON | 119.435 RON | −19.175 RON | 138.610 RON | 0 RON | 117.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.100 RON | 3.100 RON | 942 RON | 2.054 RON | 2.158 RON | 122.550 RON | 0 RON | 122.550 RON | −17.121 RON | 139.671 RON | 0 RON | 117.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA CORNELIU - TEOFIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
122,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 203,3 K RON | 354,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 208,9 K RON | 354,2 K RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 182,2 K RON | 281,4 K RON | 41,3 K RON | 18,2 K RON | 842 RON | 942 RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 24,8 K RON | 69,3 K RON | −41,2 K RON | −18,2 K RON | −842 RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante122,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe117,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.788 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,6%
Marjă netă
66,3%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,7 K RON | 3,7 K RON | 1.513,4% |
| 2020 | 58,1 K RON | 29,9 K RON | 194,2% |
| 2021 | 190,4 K RON | 231,5 K RON | 82,2% |
| 2022 | 120,6 K RON | 120,4 K RON | 100,1% |
| 2023 | 137,7 K RON | 119,4 K RON | 115,4% |
| 2024 | 138,6 K RON | 119,4 K RON | 116,1% |
| 2025 | 139,7 K RON | 122,6 K RON | 114,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 203,3 K RON | 354,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | – |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 24,8 K RON | 69,3 K RON | −41,2 K RON | −18,2 K RON | −842 RON | 2,1 K RON | ▲ 343,9% |
| Total active | 3,7 K RON | 29,9 K RON | 231,5 K RON | 120,4 K RON | 119,4 K RON | 119,4 K RON | 122,6 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −52,9 K RON | −28,2 K RON | 41,1 K RON | −142 RON | −18,3 K RON | −19,2 K RON | −17,1 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 56,7 K RON | 58,1 K RON | 190,4 K RON | 120,6 K RON | 137,7 K RON | 138,6 K RON | 139,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,51 | 1,22 | 1,00 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -7,45 | 12,18 | 19,56 | – | – | – | 66,26 | – |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 80 | 20 | 27 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.