CONCEPT LIMPEZA S.R.L.

CUI: 44281307 J40/8632/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44281307
Cod înmatriculare J40/8632/2021
EUID ROONRC.J40/8632/2021
Data înmatriculării 2021-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BALTAGULUI, 1, V78, 1, 6, 20, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: BALTAGULUI
Număr: 1
Bloc: V78
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 20

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 3.400 RON 3.400 RON 206 RON 3.094 RON 3.194 RON 3.322 RON 51 RON 3.271 RON 3.294 RON 28 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 3.000 RON 3.000 RON 1.347 RON 1.563 RON 1.653 RON 80.307 RON 74.998 RON 5.309 RON 4.857 RON 75.450 RON 0 RON 142 RON 0 RON 0 RON 0
2023 552 RON 552 RON 3.085 RON −2.533 RON −2.533 RON 151.340 RON 149.599 RON 1.741 RON 2.324 RON 149.016 RON 0 RON 557 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.000 RON 2.000 RON 36 RON 1.933 RON 1.964 RON 153.297 RON 149.668 RON 3.629 RON 4.257 RON 149.040 RON 0 RON 190 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.336 RON 2.336 RON 456 RON 1.579 RON 1.880 RON 155.043 RON 149.960 RON 5.083 RON 5.836 RON 149.207 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DULGHERIU GEORGIANA-PETRUŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
155,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 3,4 K RON 3,0 K RON 552 RON 2,0 K RON 2,3 K RON
Venituri totale 3,4 K RON 3,0 K RON 552 RON 2,0 K RON 2,3 K RON
Cheltuieli totale 206 RON 1,3 K RON 3,1 K RON 36 RON 456 RON
Rezultat net 3,1 K RON 1,6 K RON −2,5 K RON 1,9 K RON 1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,0 K RON (96.7%)
Active circulante5,1 K RON (3.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
80,5%
Marjă netă
67,6%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 28 RON 3,3 K RON 0,8%
2022 75,5 K RON 80,3 K RON 94,0%
2023 149,0 K RON 151,3 K RON 98,5%
2024 149,0 K RON 153,3 K RON 97,2%
2025 149,2 K RON 155,0 K RON 96,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,4 K RON 3,0 K RON 552 RON 2,0 K RON 2,3 K RON ▲ 16,8%
Rezultat net 3,1 K RON 1,6 K RON −2,5 K RON 1,9 K RON 1,6 K RON ▼ 18,3%
Total active 3,3 K RON 80,3 K RON 151,3 K RON 153,3 K RON 155,0 K RON ▲ 1,1%
Capitaluri proprii 3,3 K RON 4,9 K RON 2,3 K RON 4,3 K RON 5,8 K RON ▲ 37,1%
Datorii totale 28 RON 75,5 K RON 149,0 K RON 149,0 K RON 149,2 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 116,82 0,07 0,01 0,02 0,03 ▲ 40,3%
Marjă netă (%) 91,00 52,10 -458,88 96,65 67,59 ▼ 30,1%
Scor bonitate 87 41 18 61 56 ▼ 8,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.