ALCO PLAST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Resiţa, 20, A19, 7, 1, 80, 0, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 64.505 RON | −64.505 RON | −64.505 RON | 32.002 RON | 0 RON | 32.002 RON | −152.231 RON | 184.233 RON | 27.878 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 99.700 RON | 99.700 RON | 9.871 RON | 88.352 RON | 89.829 RON | 51.243 RON | 0 RON | 51.243 RON | −63.879 RON | 115.122 RON | 28.223 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.750 RON | 298.750 RON | 62.155 RON | 233.667 RON | 236.595 RON | 176.940 RON | 0 RON | 176.940 RON | 169.788 RON | 7.152 RON | −4.671 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 264.468 RON | 269.140 RON | 184.881 RON | 81.643 RON | 84.259 RON | 179.277 RON | 0 RON | 179.277 RON | 131.643 RON | 47.634 RON | 0 RON | −30.355 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 297.600 RON | 297.600 RON | 167.372 RON | 127.252 RON | 130.228 RON | 236.055 RON | 0 RON | 236.055 RON | 187.252 RON | 48.803 RON | 0 RON | 96.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 108.800 RON | 108.800 RON | 1.507 RON | 106.205 RON | 107.293 RON | 212.723 RON | 0 RON | 212.723 RON | 166.205 RON | 46.518 RON | 0 RON | 84.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 29.331 RON | −29.331 RON | −29.331 RON | 306.447 RON | 162.410 RON | 144.037 RON | 136.874 RON | 169.573 RON | 10.187 RON | 84.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.331 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 99,7 K RON | 298,8 K RON | 264,5 K RON | 297,6 K RON | 108,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 99,7 K RON | 298,8 K RON | 269,1 K RON | 297,6 K RON | 108,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 64,5 K RON | 9,9 K RON | 62,2 K RON | 184,9 K RON | 167,4 K RON | 1,5 K RON | 29,3 K RON |
| Rezultat net | −64,5 K RON | 88,4 K RON | 233,7 K RON | 81,6 K RON | 127,3 K RON | 106,2 K RON | −29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,2 K RON | 32,0 K RON | 575,7% |
| 2020 | 115,1 K RON | 51,2 K RON | 224,7% |
| 2021 | 7,2 K RON | 176,9 K RON | 4,0% |
| 2022 | 47,6 K RON | 179,3 K RON | 26,6% |
| 2023 | 48,8 K RON | 236,1 K RON | 20,7% |
| 2024 | 46,5 K RON | 212,7 K RON | 21,9% |
| 2025 | 169,6 K RON | 306,4 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 99,7 K RON | 298,8 K RON | 264,5 K RON | 297,6 K RON | 108,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −64,5 K RON | 88,4 K RON | 233,7 K RON | 81,6 K RON | 127,3 K RON | 106,2 K RON | −29,3 K RON | ▼ 127,6% |
| Total active | 32,0 K RON | 51,2 K RON | 176,9 K RON | 179,3 K RON | 236,1 K RON | 212,7 K RON | 306,4 K RON | ▲ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −152,2 K RON | −63,9 K RON | 169,8 K RON | 131,6 K RON | 187,3 K RON | 166,2 K RON | 136,9 K RON | ▼ 17,6% |
| Datorii totale | 184,2 K RON | 115,1 K RON | 7,2 K RON | 47,6 K RON | 48,8 K RON | 46,5 K RON | 169,6 K RON | ▲ 264,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,45 | 24,74 | 3,76 | 4,84 | 4,57 | 0,85 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | – | 88,62 | 78,21 | 30,87 | 42,76 | 97,61 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 100 | 80 | 100 | 80 | 38 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.