ON THE MIC S.R.L.
CUI: 43590371
J40/864/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43590371
Cod înmatriculare
J40/864/2021
EUID
ROONRC.J40/864/2021
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţilor, 36-40, A, 7, 24, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dorobanţilor
Număr:
36-40
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
24
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.673 RON | 74.673 RON | 36.344 RON | 36.135 RON | 38.329 RON | 297.455 RON | 230.000 RON | 67.455 RON | 36.335 RON | 261.120 RON | 0 RON | 12.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 518.769 RON | 534.082 RON | 441.367 RON | 78.079 RON | 92.715 RON | 219.626 RON | 172.619 RON | 47.007 RON | 78.279 RON | 104.159 RON | 0 RON | 4.545 RON | 37.188 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.634 RON | 231.759 RON | 163.241 RON | 66.603 RON | 68.518 RON | 259.470 RON | 231.215 RON | 28.255 RON | 102.402 RON | 134.099 RON | 0 RON | 4.016 RON | 22.969 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.308 RON | 204.433 RON | 216.756 RON | −13.949 RON | −12.323 RON | 172.817 RON | 143.261 RON | 29.556 RON | 46.453 RON | 116.520 RON | 400 RON | 4.903 RON | 9.844 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 236.000 RON | 342.600 RON | 367.685 RON | −31.213 RON | −25.085 RON | 256.473 RON | 226.632 RON | 29.841 RON | 3.539 RON | 252.934 RON | 400 RON | 8.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU RĂZVAN GHEORGHE CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,2 K RON
Total Active 2025
256,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 518,8 K RON | 216,6 K RON | 191,3 K RON | 236,0 K RON |
| Venituri totale | 74,7 K RON | 534,1 K RON | 231,8 K RON | 204,4 K RON | 342,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,3 K RON | 441,4 K RON | 163,2 K RON | 216,8 K RON | 367,7 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 78,1 K RON | 66,6 K RON | −13,9 K RON | −31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,6 K RON (88.4%)
Active circulante29,8 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400 RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 590,00 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,14 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,6%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 261,1 K RON | 297,5 K RON | 87,8% |
| 2022 | 104,2 K RON | 219,6 K RON | 47,4% |
| 2023 | 134,1 K RON | 259,5 K RON | 51,7% |
| 2024 | 116,5 K RON | 172,8 K RON | 67,4% |
| 2025 | 252,9 K RON | 256,5 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 518,8 K RON | 216,6 K RON | 191,3 K RON | 236,0 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 78,1 K RON | 66,6 K RON | −13,9 K RON | −31,2 K RON | ▼ 123,8% |
| Total active | 297,5 K RON | 219,6 K RON | 259,5 K RON | 172,8 K RON | 256,5 K RON | ▲ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 36,3 K RON | 78,3 K RON | 102,4 K RON | 46,5 K RON | 3,5 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 261,1 K RON | 104,2 K RON | 134,1 K RON | 116,5 K RON | 252,9 K RON | ▲ 117,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,45 | 0,21 | 0,25 | 0,12 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 48,39 | 15,05 | 30,74 | -7,29 | -13,23 | ▼ 81,5% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 53 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.