Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
PROFICONCRETE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 109, 3, 10069, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 403.192 RON | 403.192 RON | 727.589 RON | −328.429 RON | −324.397 RON | 484.286 RON | 208.289 RON | 275.997 RON | −328.229 RON | 814.076 RON | 0 RON | 269.689 RON | 0 RON | 1.561 RON | 19 |
| 2023 | 2.380.839 RON | 2.374.160 RON | 2.969.910 RON | −619.493 RON | −595.750 RON | 360.053 RON | 346.279 RON | 13.774 RON | −947.722 RON | 1.307.775 RON | 0 RON | 13.617 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 1.991.276 RON | 1.993.913 RON | 2.236.414 RON | −298.180 RON | −242.501 RON | 618.229 RON | 353.337 RON | 264.892 RON | −1.245.903 RON | 1.864.132 RON | 20.633 RON | 244.227 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 188.798 RON | 188.798 RON | 380.369 RON | −191.571 RON | −191.571 RON | 518.286 RON | 250.822 RON | 267.464 RON | −1.437.473 RON | 1.955.759 RON | 19.228 RON | 248.236 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 4,669 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.437.473 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−191.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 377.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,2 K RON | 2,38 M RON | 1,99 M RON | 188,8 K RON |
| Venituri totale | 403,2 K RON | 2,37 M RON | 1,99 M RON | 188,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 727,6 K RON | 2,97 M RON | 2,24 M RON | 380,4 K RON |
| Rezultat net | −328,4 K RON | −619,5 K RON | −298,2 K RON | −191,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 982,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,82 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 480 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 814,1 K RON | 484,3 K RON | 168,1% |
| 2023 | 1,31 M RON | 360,1 K RON | 363,2% |
| 2024 | 1,86 M RON | 618,2 K RON | 301,5% |
| 2025 | 1,96 M RON | 518,3 K RON | 377,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 403,2 K RON | 2,38 M RON | 1,99 M RON | 188,8 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | −328,4 K RON | −619,5 K RON | −298,2 K RON | −191,6 K RON | ▲ 35,8% |
| Total active | 484,3 K RON | 360,1 K RON | 618,2 K RON | 518,3 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −328,2 K RON | −947,7 K RON | −1,25 M RON | −1,44 M RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 814,1 K RON | 1,31 M RON | 1,86 M RON | 1,96 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -81,46 | -26,02 | -14,97 | -101,47 | ▼ 577,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 982,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 377.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.