CENTRUL MEDICAL "POLICLINICO DI MONZA" SRL
CUI: 25870802
J40/8680/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25870802
Cod înmatriculare
J40/8680/2009
EUID
ROONRC.J40/8680/2009
Data înmatriculării
2009-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
218 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TONY BULANDRA, 27, 21967, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TONY BULANDRA
Număr:
27
Cod poștal:
21967
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.983.058 RON | 195.268.060 RON | 206.656.121 RON | −11.388.061 RON | −11.388.061 RON | 246.301.814 RON | 210.948.862 RON | 35.352.952 RON | 18.292.865 RON | 229.500.868 RON | 10.594.464 RON | 24.372.300 RON | 2.235.122 RON | 3.727.041 RON | 444 |
| 2020 | 199.241.347 RON | 201.783.622 RON | 213.701.959 RON | −11.918.337 RON | −11.918.337 RON | 258.409.341 RON | 203.394.316 RON | 55.015.025 RON | 6.151.407 RON | 249.275.789 RON | 21.641.027 RON | 33.147.692 RON | 6.554.037 RON | 3.571.892 RON | 416 |
| 2021 | 235.362.514 RON | 246.213.226 RON | 257.774.129 RON | −11.560.903 RON | −11.560.903 RON | 250.704.237 RON | 187.745.000 RON | 62.959.237 RON | −6.068.401 RON | 253.151.820 RON | 17.713.462 RON | 44.954.851 RON | 7.175.990 RON | 3.555.172 RON | 450 |
| 2022 | 222.711.968 RON | 229.326.826 RON | 256.218.127 RON | −26.891.301 RON | −26.891.301 RON | 233.080.119 RON | 177.173.390 RON | 55.906.729 RON | −37.730.474 RON | 268.264.555 RON | 10.321.087 RON | 45.164.209 RON | 4.404.628 RON | 1.858.590 RON | 408 |
| 2023 | 199.297.912 RON | 324.664.887 RON | 313.730.557 RON | 10.934.330 RON | 10.934.330 RON | 213.755.689 RON | 138.817.345 RON | 74.938.344 RON | −26.953.622 RON | 240.742.762 RON | 1.674.341 RON | 72.456.343 RON | 0 RON | 33.451 RON | 218 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGAN CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DE SALVO MASSIMO ANTONINO
administrator
Milano, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 8610 Activități de asistență spitalicească
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−26.953.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
199,30 M RON
Rezultat Net 2023
10,93 M RON
Total Active 2023
213,76 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,98 M RON | 199,24 M RON | 235,36 M RON | 222,71 M RON | 199,30 M RON |
| Venituri totale | 195,27 M RON | 201,78 M RON | 246,21 M RON | 229,33 M RON | 324,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 206,66 M RON | 213,70 M RON | 257,77 M RON | 256,22 M RON | 313,73 M RON |
| Rezultat net | −11,39 M RON | −11,92 M RON | −11,56 M RON | −26,89 M RON | 10,93 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 227,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−26.953.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,82 M RON (64.9%)
Active circulante74,94 M RON (35.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,67 M RON
Creanțe72,46 M RON
Numerar807,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,03 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,50 M RON | 246,30 M RON | 93,2% |
| 2020 | 249,28 M RON | 258,41 M RON | 96,5% |
| 2021 | 253,15 M RON | 250,70 M RON | 101,0% |
| 2022 | 268,26 M RON | 233,08 M RON | 115,1% |
| 2023 | 240,74 M RON | 213,76 M RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,98 M RON | 199,24 M RON | 235,36 M RON | 222,71 M RON | 199,30 M RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −11,39 M RON | −11,92 M RON | −11,56 M RON | −26,89 M RON | 10,93 M RON | ▲ 140,7% |
| Total active | 246,30 M RON | 258,41 M RON | 250,70 M RON | 233,08 M RON | 213,76 M RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 18,29 M RON | 6,15 M RON | −6,07 M RON | −37,73 M RON | −26,95 M RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 229,50 M RON | 249,28 M RON | 253,15 M RON | 268,26 M RON | 240,74 M RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,21 | 0,31 | ▲ 49,4% |
| Marjă netă (%) | -6,43 | -5,98 | -4,91 | -12,07 | 5,49 | ▲ 145,5% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 32 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (10,93 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.