DENISS TRAVEL SRL
CUI: 10185755
J40/8693/1996
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10185755
Cod înmatriculare
J40/8693/1996
EUID
ROONRC.J40/8693/1996
Data înmatriculării
1996-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU, 8, 34, A, 1, 5, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. CONSTANTIN RADULESCU MOTRU
Număr:
8
Bloc:
34
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.559 RON | 46.560 RON | 90.546 RON | −44.451 RON | −43.986 RON | 99.560 RON | 3.339 RON | 96.221 RON | −551.971 RON | 651.531 RON | 94.135 RON | 762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 29.778 RON | 29.779 RON | 47.943 RON | −18.922 RON | −18.164 RON | 102.108 RON | 3.339 RON | 98.769 RON | −570.894 RON | 673.002 RON | 91.904 RON | 858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.071 RON | 30.072 RON | 35.117 RON | −5.946 RON | −5.045 RON | 96.689 RON | 3.339 RON | 93.350 RON | −576.840 RON | 673.529 RON | 90.636 RON | 406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.823 RON | 40.824 RON | 51.197 RON | −11.148 RON | −10.373 RON | 93.939 RON | 3.339 RON | 90.600 RON | −587.988 RON | 681.927 RON | 89.768 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.307 RON | 129.617 RON | 92.914 RON | 35.407 RON | 36.703 RON | 109.990 RON | 3.339 RON | 106.651 RON | −552.581 RON | 662.571 RON | 97.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 165.068 RON | 165.068 RON | 132.093 RON | 31.324 RON | 32.975 RON | 127.802 RON | 3.339 RON | 124.463 RON | −521.257 RON | 649.059 RON | 123.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 123.413 RON | 123.413 RON | 141.211 RON | −19.033 RON | −17.798 RON | 123.842 RON | 3.339 RON | 120.503 RON | −540.289 RON | 664.131 RON | 121.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TENGHER DENISA CORINA
administrator
PLOIESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−540.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 536.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,0 K RON
Total Active 2025
123,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 29,8 K RON | 30,1 K RON | 40,8 K RON | 129,3 K RON | 165,1 K RON | 123,4 K RON |
| Venituri totale | 46,6 K RON | 29,8 K RON | 30,1 K RON | 40,8 K RON | 129,6 K RON | 165,1 K RON | 123,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 47,9 K RON | 35,1 K RON | 51,2 K RON | 92,9 K RON | 132,1 K RON | 141,2 K RON |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −18,9 K RON | −5,9 K RON | −11,1 K RON | 35,4 K RON | 31,3 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−540.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (2.7%)
Active circulante120,5 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 361 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 651,5 K RON | 99,6 K RON | 654,4% |
| 2020 | 673,0 K RON | 102,1 K RON | 659,1% |
| 2021 | 673,5 K RON | 96,7 K RON | 696,6% |
| 2022 | 681,9 K RON | 93,9 K RON | 725,9% |
| 2023 | 662,6 K RON | 110,0 K RON | 602,4% |
| 2024 | 649,1 K RON | 127,8 K RON | 507,9% |
| 2025 | 664,1 K RON | 123,8 K RON | 536,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 29,8 K RON | 30,1 K RON | 40,8 K RON | 129,3 K RON | 165,1 K RON | 123,4 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | −44,5 K RON | −18,9 K RON | −5,9 K RON | −11,1 K RON | 35,4 K RON | 31,3 K RON | −19,0 K RON | ▼ 160,8% |
| Total active | 99,6 K RON | 102,1 K RON | 96,7 K RON | 93,9 K RON | 110,0 K RON | 127,8 K RON | 123,8 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −552,0 K RON | −570,9 K RON | −576,8 K RON | −588,0 K RON | −552,6 K RON | −521,3 K RON | −540,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 651,5 K RON | 673,0 K RON | 673,5 K RON | 681,9 K RON | 662,6 K RON | 649,1 K RON | 664,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -95,47 | -63,54 | -19,77 | -27,31 | 27,38 | 18,98 | -15,42 | ▼ 181,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 55 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 536.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.