FLORICEL CONTAB SRL
CUI: 14237644
J40/8705/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14237644
Cod înmatriculare
J40/8705/2001
EUID
ROONRC.J40/8705/2001
Data înmatriculării
2001-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul 1 Decembrie 1918, 47, J40, G, 4, 99, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul 1 Decembrie 1918
Număr:
47
Bloc:
J40
Scară:
G
Etaj:
4
Apartament:
99
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 306.671 RON | 306.683 RON | 178.434 RON | 125.182 RON | 128.249 RON | 151.990 RON | 13.001 RON | 138.989 RON | 125.782 RON | 26.208 RON | 10.259 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 335.006 RON | 335.008 RON | 156.961 RON | 174.860 RON | 178.047 RON | 281.443 RON | 54.953 RON | 226.490 RON | 222.643 RON | 58.800 RON | 0 RON | 8.818 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 283.983 RON | 284.011 RON | 171.270 RON | 109.900 RON | 112.741 RON | 291.633 RON | 40.458 RON | 251.175 RON | 250.038 RON | 41.595 RON | 0 RON | 10.744 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 295.107 RON | 295.107 RON | 178.520 RON | 113.695 RON | 116.587 RON | 56.600 RON | 27.375 RON | 29.225 RON | 600 RON | 56.000 RON | 0 RON | 9.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 267.437 RON | 295.237 RON | 208.754 RON | 83.589 RON | 86.483 RON | 92.059 RON | 9.464 RON | 82.595 RON | 600 RON | 91.459 RON | 0 RON | 11.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.501 RON | 237.501 RON | 201.497 RON | 28.136 RON | 36.004 RON | 191.260 RON | 149.810 RON | 41.450 RON | 4.005 RON | 192.325 RON | 18.523 RON | 2.100 RON | 0 RON | 5.070 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORICEL CRISTIAN-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
237,5 K RON
Rezultat Net 2024
28,1 K RON
Total Active 2024
191,3 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,7 K RON | 335,0 K RON | 284,0 K RON | 295,1 K RON | 267,4 K RON | 237,5 K RON |
| Venituri totale | 306,7 K RON | 335,0 K RON | 284,0 K RON | 295,1 K RON | 295,2 K RON | 237,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,4 K RON | 157,0 K RON | 171,3 K RON | 178,5 K RON | 208,8 K RON | 201,5 K RON |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 174,9 K RON | 109,9 K RON | 113,7 K RON | 83,6 K RON | 28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,8 K RON (78.3%)
Active circulante41,5 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,5 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,82 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,10 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
11,9%
ROA
14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 152,0 K RON | 17,2% |
| 2020 | 58,8 K RON | 281,4 K RON | 20,9% |
| 2021 | 41,6 K RON | 291,6 K RON | 14,3% |
| 2022 | 56,0 K RON | 56,6 K RON | 98,9% |
| 2023 | 91,5 K RON | 92,1 K RON | 99,4% |
| 2024 | 192,3 K RON | 191,3 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,7 K RON | 335,0 K RON | 284,0 K RON | 295,1 K RON | 267,4 K RON | 237,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 174,9 K RON | 109,9 K RON | 113,7 K RON | 83,6 K RON | 28,1 K RON | ▼ 66,3% |
| Total active | 152,0 K RON | 281,4 K RON | 291,6 K RON | 56,6 K RON | 92,1 K RON | 191,3 K RON | ▲ 107,8% |
| Capitaluri proprii | 125,8 K RON | 222,6 K RON | 250,0 K RON | 600 RON | 600 RON | 4,0 K RON | ▲ 567,5% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 58,8 K RON | 41,6 K RON | 56,0 K RON | 91,5 K RON | 192,3 K RON | ▲ 110,3% |
| Lichiditate curentă | 5,30 | 3,85 | 6,04 | 0,52 | 0,90 | 0,22 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 40,82 | 52,20 | 38,70 | 38,53 | 31,26 | 11,85 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 61 | 53 | 41 | ▼ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.