TM DESIGN SOLUTIONS STUDIO S.R.L.

CUI: 46094631 J40/8705/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46094631
Cod înmatriculare J40/8705/2022
EUID ROONRC.J40/8705/2022
Data înmatriculării 2022-05-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PĂDUREA NEAGRĂ, 1-17, A53(den.com.P5A53), 3, 32, 14044, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PĂDUREA NEAGRĂ
Număr: 1-17
Bloc: A53(den.com.P5A53)
Etaj: 3
Apartament: 32
Cod poștal: 14044

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 29.024 RON 29.024 RON 6.317 RON 21.854 RON 22.707 RON 22.911 RON 0 RON 22.911 RON 21.954 RON 957 RON 0 RON 1.979 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.195 RON 3.195 RON 5.858 RON −2.663 RON −2.663 RON 20.437 RON 0 RON 20.437 RON 19.291 RON 1.146 RON 0 RON 11.479 RON 0 RON 0 RON 1
2024 279.755 RON 279.755 RON 161.855 RON 115.158 RON 117.900 RON 138.973 RON 0 RON 138.973 RON 115.278 RON 24.021 RON 0 RON 138.876 RON 0 RON 326 RON 1
2025 64.211 RON 64.229 RON 35.095 RON 26.243 RON 29.134 RON 54.377 RON 0 RON 54.377 RON 49.871 RON 4.662 RON 0 RON 54.378 RON 0 RON 156 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITITELU ALEXANDRA - TEODORA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
64,2 K RON
Rezultat Net 2025
26,2 K RON
Total Active 2025
54,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 29,0 K RON 3,2 K RON 279,8 K RON 64,2 K RON
Venituri totale 29,0 K RON 3,2 K RON 279,8 K RON 64,2 K RON
Cheltuieli totale 6,3 K RON 5,9 K RON 161,9 K RON 35,1 K RON
Rezultat net 21,9 K RON −2,7 K RON 115,2 K RON 26,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,66 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 11,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,18
Durata încasare (zile) 309

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,4%
Marjă netă
40,9%
ROA
48,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 957 RON 22,9 K RON 4,2%
2023 1,1 K RON 20,4 K RON 5,6%
2024 24,0 K RON 139,0 K RON 17,3%
2025 4,7 K RON 54,4 K RON 8,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,0 K RON 3,2 K RON 279,8 K RON 64,2 K RON ▼ 77,0%
Rezultat net 21,9 K RON −2,7 K RON 115,2 K RON 26,2 K RON ▼ 77,2%
Total active 22,9 K RON 20,4 K RON 139,0 K RON 54,4 K RON ▼ 60,9%
Capitaluri proprii 22,0 K RON 19,3 K RON 115,3 K RON 49,9 K RON ▼ 56,7%
Datorii totale 957 RON 1,1 K RON 24,0 K RON 4,7 K RON ▼ 80,6%
Lichiditate curentă 23,94 17,83 5,79 11,66 ▲ 101,6%
Marjă netă (%) 75,30 -83,35 41,16 40,87 ▼ 0,7%
Scor bonitate 87 57 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.