TOT ALT OM SRL

CUI: 37722206 J40/8711/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37722206
Cod înmatriculare J40/8711/2017
EUID ROONRC.J40/8711/2017
Data înmatriculării 2017-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aviator Mircea Zorileanu, 79, 12054, 1, apartamentul de la parterul imobilului, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Aviator Mircea Zorileanu
Număr: 79
Cod poștal: 12054
Completare adresă: apartamentul de la parterul imobilului, Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 153.748 RON 153.748 RON 2.473 RON 146.663 RON 151.275 RON 147.068 RON 0 RON 147.068 RON 146.903 RON 165 RON 0 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0
2020 89.159 RON 89.159 RON 1.865 RON 84.619 RON 87.294 RON 232.920 RON 0 RON 232.920 RON 231.522 RON 1.398 RON 0 RON 8.534 RON 0 RON 0 RON 0
2021 139.219 RON 139.219 RON 3.105 RON 131.938 RON 136.114 RON 136.060 RON 3.731 RON 132.329 RON 132.178 RON 3.882 RON 0 RON 1.034 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘEANU ALEXANDRU-VLAD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
139,2 K RON
Rezultat Net 2021
131,9 K RON
Total Active 2021
136,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 153,7 K RON 89,2 K RON 139,2 K RON
Venituri totale 153,7 K RON 89,2 K RON 139,2 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 1,9 K RON 3,1 K RON
Rezultat net 146,7 K RON 84,6 K RON 131,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 112,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 34,09 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 34,09 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 33,82 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 35,05 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,7 K RON (2.7%)
Active circulante132,3 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar131,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 134,64
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
97,8%
Marjă netă
94,8%
ROA
97,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 165 RON 147,1 K RON 0,1%
2020 1,4 K RON 232,9 K RON 0,6%
2021 3,9 K RON 136,1 K RON 2,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 153,7 K RON 89,2 K RON 139,2 K RON ▲ 56,1%
Rezultat net 146,7 K RON 84,6 K RON 131,9 K RON ▲ 55,9%
Total active 147,1 K RON 232,9 K RON 136,1 K RON ▼ 41,6%
Capitaluri proprii 146,9 K RON 231,5 K RON 132,2 K RON ▼ 42,9%
Datorii totale 165 RON 1,4 K RON 3,9 K RON ▲ 177,7%
Lichiditate curentă 891,32 166,61 34,09 ▼ 79,5%
Marjă netă (%) 95,39 94,91 94,77 ▼ 0,1%
Scor bonitate 87 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (131,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (34.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.