DAIMON FOOD TRUCK S.R.L.
CUI: 40497830
J40/871/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40497830
Cod înmatriculare
J40/871/2019
EUID
ROONRC.J40/871/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CALEA PISCULUI, 10, 4, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CALEA PISCULUI
Număr:
10
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325.276 RON | 325.276 RON | 208.405 RON | 111.627 RON | 116.871 RON | 140.691 RON | 6.415 RON | 134.276 RON | 111.827 RON | 28.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 717.078 RON | 717.078 RON | 467.221 RON | 242.568 RON | 249.857 RON | 434.049 RON | 23.083 RON | 410.966 RON | 354.395 RON | 79.654 RON | 11.037 RON | 4.334 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.246.725 RON | 1.246.725 RON | 1.044.545 RON | 189.887 RON | 202.180 RON | 776.706 RON | 88.246 RON | 688.460 RON | 544.283 RON | 232.423 RON | 17.654 RON | 547.296 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 332.591 RON | 332.591 RON | 486.017 RON | −156.765 RON | −153.426 RON | 755.857 RON | 127.912 RON | 627.945 RON | 387.518 RON | 368.700 RON | 42.901 RON | 573.049 RON | 0 RON | 361 RON | 3 |
| 2023 | 814.783 RON | 820.889 RON | 1.022.234 RON | −209.187 RON | −201.345 RON | 781.154 RON | 96.469 RON | 684.685 RON | 178.331 RON | 603.783 RON | 21.893 RON | 579.677 RON | −252 RON | 708 RON | 5 |
| 2024 | 200.611 RON | 201.437 RON | 488.797 RON | −287.360 RON | −287.360 RON | 608.859 RON | 41.206 RON | 567.653 RON | −109.031 RON | 717.890 RON | 6.984 RON | 518.251 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEHANCIUC NICOLAE-CRISTIAN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−287.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,6 K RON
Rezultat Net 2024
−287,4 K RON
Total Active 2024
608,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,3 K RON | 717,1 K RON | 1,25 M RON | 332,6 K RON | 814,8 K RON | 200,6 K RON |
| Venituri totale | 325,3 K RON | 717,1 K RON | 1,25 M RON | 332,6 K RON | 820,9 K RON | 201,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,4 K RON | 467,2 K RON | 1,04 M RON | 486,0 K RON | 1,02 M RON | 488,8 K RON |
| Rezultat net | 111,6 K RON | 242,6 K RON | 189,9 K RON | −156,8 K RON | −209,2 K RON | −287,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 481,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,2 K RON (6.8%)
Active circulante567,7 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe518,3 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,72 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 943 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-143,2%
Marjă netă
-143,2%
ROA
-47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,9 K RON | 140,7 K RON | 20,5% |
| 2020 | 79,7 K RON | 434,0 K RON | 18,4% |
| 2021 | 232,4 K RON | 776,7 K RON | 29,9% |
| 2022 | 368,7 K RON | 755,9 K RON | 48,8% |
| 2023 | 603,8 K RON | 781,2 K RON | 77,3% |
| 2024 | 717,9 K RON | 608,9 K RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,3 K RON | 717,1 K RON | 1,25 M RON | 332,6 K RON | 814,8 K RON | 200,6 K RON | ▼ 75,4% |
| Rezultat net | 111,6 K RON | 242,6 K RON | 189,9 K RON | −156,8 K RON | −209,2 K RON | −287,4 K RON | ▼ 37,4% |
| Total active | 140,7 K RON | 434,0 K RON | 776,7 K RON | 755,9 K RON | 781,2 K RON | 608,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 111,8 K RON | 354,4 K RON | 544,3 K RON | 387,5 K RON | 178,3 K RON | −109,0 K RON | ▼ 161,1% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 79,7 K RON | 232,4 K RON | 368,7 K RON | 603,8 K RON | 717,9 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 4,65 | 5,16 | 2,96 | 1,70 | 1,13 | 0,79 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | 34,32 | 33,83 | 15,23 | -47,13 | -25,67 | -143,24 | ▼ 458,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 52 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.