TALION MANAGEMENT SRL
CUI: 33414688
J40/8713/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33414688
Cod înmatriculare
J40/8713/2014
EUID
ROONRC.J40/8713/2014
Data înmatriculării
2014-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRĂŞEŞTI, 42, 1, 3, 1, 69, 40255, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
42
Bloc:
1
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
69
Cod poștal:
40255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.238.012 RON | 3.276.186 RON | 3.218.142 RON | 25.662 RON | 58.044 RON | 1.072.010 RON | 272.701 RON | 799.309 RON | 6.188 RON | 1.082.545 RON | 98.840 RON | 466.816 RON | 0 RON | 16.723 RON | 3 |
| 2020 | 2.029.449 RON | 2.230.093 RON | 2.673.652 RON | −466.798 RON | −443.559 RON | 658.978 RON | 14.052 RON | 644.926 RON | −459.810 RON | 1.118.788 RON | 51.118 RON | 334.077 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 363 RON | 45.600 RON | −45.248 RON | −45.237 RON | 438.780 RON | 8.702 RON | 430.078 RON | −505.057 RON | 943.837 RON | 51.118 RON | 119.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.500 RON | −12.500 RON | −12.500 RON | 434.460 RON | 4.777 RON | 429.683 RON | −517.558 RON | 952.018 RON | 51.118 RON | 119.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.925 RON | −3.925 RON | −3.925 RON | 430.535 RON | 852 RON | 429.683 RON | −521.483 RON | 952.018 RON | 51.118 RON | 119.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−521.483 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,9 K RON
Total Active 2023
430,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 2,03 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,28 M RON | 2,23 M RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,22 M RON | 2,67 M RON | 45,6 K RON | 12,5 K RON | 3,9 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | −466,8 K RON | −45,2 K RON | −12,5 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−521.483 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate852 RON (0.2%)
Active circulante429,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,1 K RON
Creanțe119,8 K RON
Numerar258,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 101,0% |
| 2020 | 1,12 M RON | 659,0 K RON | 169,8% |
| 2021 | 943,8 K RON | 438,8 K RON | 215,1% |
| 2022 | 952,0 K RON | 434,5 K RON | 219,1% |
| 2023 | 952,0 K RON | 430,5 K RON | 221,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,24 M RON | 2,03 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 25,7 K RON | −466,8 K RON | −45,2 K RON | −12,5 K RON | −3,9 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 1,07 M RON | 659,0 K RON | 438,8 K RON | 434,5 K RON | 430,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | −459,8 K RON | −505,1 K RON | −517,6 K RON | −521,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,12 M RON | 943,8 K RON | 952,0 K RON | 952,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,58 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 0,79 | -23,00 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.