DAVID AGER SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL LOTRU, 11, M4A1, 1, 4, 32746, 3, parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.377.646 RON | 1.377.646 RON | 526.355 RON | 770.311 RON | 851.291 RON | 2.024.531 RON | 742.765 RON | 1.281.766 RON | 1.888.071 RON | 147.293 RON | 38.342 RON | 1.243.456 RON | 0 RON | 10.833 RON | 4 |
| 2020 | 1.028.030 RON | 1.028.033 RON | 388.559 RON | 632.189 RON | 639.474 RON | 3.280.034 RON | 1.340.303 RON | 1.939.731 RON | 2.691.038 RON | 588.996 RON | 157.118 RON | 1.782.386 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 526,4 K RON | 388,6 K RON |
| Rezultat net | 770,3 K RON | 632,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 678,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,54 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,58 |
| Durata încasare (zile) | 633 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,3 K RON | 2,02 M RON | 7,3% |
| 2020 | 589,0 K RON | 3,28 M RON | 18,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,03 M RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 770,3 K RON | 632,2 K RON | ▼ 17,9% |
| Total active | 2,02 M RON | 3,28 M RON | ▲ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 1,89 M RON | 2,69 M RON | ▲ 42,5% |
| Datorii totale | 147,3 K RON | 589,0 K RON | ▲ 299,9% |
| Lichiditate curentă | 8,70 | 3,29 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 55,92 | 61,50 | ▲ 10,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (632,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.