TRIBASS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42833588
J40/8734/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42833588
Cod înmatriculare
J40/8734/2020
EUID
ROONRC.J40/8734/2020
Data înmatriculării
2020-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABORATORULUI, 129, S2A, A, 3, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LABORATORULUI
Număr:
129
Bloc:
S2A
Scară:
A
Apartament:
3
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 202.138 RON | 202.138 RON | 41.489 RON | 158.728 RON | 160.649 RON | 169.682 RON | 0 RON | 169.682 RON | 158.928 RON | 10.754 RON | 0 RON | 11.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 598.853 RON | 598.853 RON | 117.395 RON | 476.189 RON | 481.458 RON | 576.921 RON | 0 RON | 576.921 RON | 540.380 RON | 36.541 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 715.864 RON | 715.864 RON | 181.928 RON | 527.851 RON | 533.936 RON | 560.890 RON | 0 RON | 560.890 RON | 528.094 RON | 32.796 RON | 0 RON | 500.280 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 471.280 RON | 471.280 RON | 197.919 RON | 268.979 RON | 273.361 RON | 345.953 RON | 0 RON | 345.953 RON | 269.223 RON | 76.730 RON | 0 RON | 333.395 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢU ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
471,3 K RON
Rezultat Net 2023
269,0 K RON
Total Active 2023
346,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 598,9 K RON | 715,9 K RON | 471,3 K RON |
| Venituri totale | 202,1 K RON | 598,9 K RON | 715,9 K RON | 471,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 117,4 K RON | 181,9 K RON | 197,9 K RON |
| Rezultat net | 158,7 K RON | 476,2 K RON | 527,9 K RON | 269,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 728,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante346,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe333,4 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 258 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,0%
Marjă netă
57,1%
ROA
77,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,8 K RON | 169,7 K RON | 6,3% |
| 2021 | 36,5 K RON | 576,9 K RON | 6,3% |
| 2022 | 32,8 K RON | 560,9 K RON | 5,9% |
| 2023 | 76,7 K RON | 346,0 K RON | 22,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,1 K RON | 598,9 K RON | 715,9 K RON | 471,3 K RON | ▼ 34,2% |
| Rezultat net | 158,7 K RON | 476,2 K RON | 527,9 K RON | 269,0 K RON | ▼ 49,0% |
| Total active | 169,7 K RON | 576,9 K RON | 560,9 K RON | 346,0 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 158,9 K RON | 540,4 K RON | 528,1 K RON | 269,2 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 10,8 K RON | 36,5 K RON | 32,8 K RON | 76,7 K RON | ▲ 134,0% |
| Lichiditate curentă | 15,78 | 15,79 | 17,10 | 4,51 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | 78,52 | 79,52 | 73,74 | 57,07 | ▼ 22,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (269,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 728,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.