WATER SET SRL
CUI: 18715660
J40/8738/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18715660
Cod înmatriculare
J40/8738/2006
EUID
ROONRC.J40/8738/2006
Data înmatriculării
2006-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞOLDANULUI, 55, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞOLDANULUI
Număr:
55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.714 RON | 367.083 RON | 359.890 RON | 3.723 RON | 7.193 RON | 183.090 RON | 12.968 RON | 170.122 RON | 93.609 RON | 92.619 RON | 80.493 RON | 62.499 RON | 0 RON | 3.138 RON | 3 |
| 2020 | 274.888 RON | 283.947 RON | 274.215 RON | 7.148 RON | 9.732 RON | 191.307 RON | 5.012 RON | 186.295 RON | 90.231 RON | 101.208 RON | 105.083 RON | 67.025 RON | 0 RON | 132 RON | 3 |
| 2021 | 322.808 RON | 324.735 RON | 257.183 RON | 64.566 RON | 67.552 RON | 254.801 RON | 1.618 RON | 253.183 RON | 154.797 RON | 100.081 RON | 139.322 RON | 72.504 RON | 0 RON | 77 RON | 2 |
| 2022 | 382.176 RON | 383.566 RON | 283.945 RON | 96.170 RON | 99.621 RON | 302.695 RON | 647 RON | 302.048 RON | 187.811 RON | 114.884 RON | 157.226 RON | 87.552 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 409.244 RON | 410.955 RON | 308.139 RON | 99.338 RON | 102.816 RON | 392.434 RON | 129.106 RON | 263.328 RON | 242.725 RON | 140.617 RON | 194.170 RON | 18.437 RON | 9.823 RON | 731 RON | 3 |
| 2024 | 397.441 RON | 401.338 RON | 391.946 RON | 2.471 RON | 9.392 RON | 359.448 RON | 92.275 RON | 267.173 RON | 245.196 RON | 108.814 RON | 225.989 RON | 20.040 RON | 6.948 RON | 1.510 RON | 3 |
| 2025 | 402.677 RON | 436.383 RON | 450.578 RON | −22.259 RON | −14.195 RON | 262.328 RON | 59.440 RON | 202.888 RON | 114.188 RON | 142.884 RON | 139.462 RON | 29.046 RON | 8.039 RON | 2.783 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVU CĂTĂLIN GHEORGHE
administrator
Buzău,Buzău
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.259 RON)
Cifra de Afaceri 2025
402,7 K RON
Rezultat Net 2025
−22,3 K RON
Total Active 2025
262,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,7 K RON | 274,9 K RON | 322,8 K RON | 382,2 K RON | 409,2 K RON | 397,4 K RON | 402,7 K RON |
| Venituri totale | 367,1 K RON | 283,9 K RON | 324,7 K RON | 383,6 K RON | 411,0 K RON | 401,3 K RON | 436,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 359,9 K RON | 274,2 K RON | 257,2 K RON | 283,9 K RON | 308,1 K RON | 391,9 K RON | 450,6 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 7,1 K RON | 64,6 K RON | 96,2 K RON | 99,3 K RON | 2,5 K RON | −22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 429,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,4 K RON (22.7%)
Active circulante202,9 K RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,5 K RON
Creanțe29,0 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,86 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,6 K RON | 183,1 K RON | 50,6% |
| 2020 | 101,2 K RON | 191,3 K RON | 52,9% |
| 2021 | 100,1 K RON | 254,8 K RON | 39,3% |
| 2022 | 114,9 K RON | 302,7 K RON | 38,0% |
| 2023 | 140,6 K RON | 392,4 K RON | 35,8% |
| 2024 | 108,8 K RON | 359,4 K RON | 30,3% |
| 2025 | 142,9 K RON | 262,3 K RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,7 K RON | 274,9 K RON | 322,8 K RON | 382,2 K RON | 409,2 K RON | 397,4 K RON | 402,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 7,1 K RON | 64,6 K RON | 96,2 K RON | 99,3 K RON | 2,5 K RON | −22,3 K RON | ▼ 1.000,8% |
| Total active | 183,1 K RON | 191,3 K RON | 254,8 K RON | 302,7 K RON | 392,4 K RON | 359,4 K RON | 262,3 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 93,6 K RON | 90,2 K RON | 154,8 K RON | 187,8 K RON | 242,7 K RON | 245,2 K RON | 114,2 K RON | ▼ 53,4% |
| Datorii totale | 92,6 K RON | 101,2 K RON | 100,1 K RON | 114,9 K RON | 140,6 K RON | 108,8 K RON | 142,9 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 1,84 | 2,53 | 2,63 | 1,87 | 2,46 | 1,42 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 2,60 | 20,00 | 25,16 | 24,27 | 0,62 | -5,53 | ▼ 991,9% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 100 | 100 | 90 | 77 | 42 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.