COOLDREAM S.R.L.
CUI: 39510650
J40/8740/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39510650
Cod înmatriculare
J40/8740/2018
EUID
ROONRC.J40/8740/2018
Data înmatriculării
2018-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARMENEASCĂ, 23, 21042, 2, CAMERA 14
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARMENEASCĂ
Număr:
23
Cod poștal:
21042
Completare adresă:
CAMERA 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.976 RON | 112.492 RON | 77.742 RON | 31.386 RON | 34.750 RON | 49.007 RON | 0 RON | 49.007 RON | 42.089 RON | 6.918 RON | 24.711 RON | 9.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 209.258 RON | 211.579 RON | 157.765 RON | 47.711 RON | 53.814 RON | 84.180 RON | 0 RON | 84.180 RON | 77.100 RON | 7.392 RON | 20.173 RON | 31.346 RON | 0 RON | 312 RON | 0 |
| 2021 | 340.395 RON | 342.801 RON | 263.372 RON | 69.206 RON | 79.429 RON | 115.898 RON | 0 RON | 115.898 RON | 69.446 RON | 46.452 RON | 47.076 RON | 27.254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 269.200 RON | 269.479 RON | 145.159 RON | 116.618 RON | 124.320 RON | 209.973 RON | 0 RON | 209.973 RON | 186.064 RON | 23.909 RON | 131.847 RON | 31.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 287.053 RON | 287.387 RON | 275.441 RON | 10.192 RON | 11.946 RON | 185.569 RON | 0 RON | 185.569 RON | 166.594 RON | 18.975 RON | 80.990 RON | 45.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 164.836 RON | 164.925 RON | 156.935 RON | 6.776 RON | 7.990 RON | 137.812 RON | 0 RON | 137.812 RON | 121.819 RON | 15.993 RON | 55.137 RON | 33.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 178.290 RON | 183.328 RON | 196.197 RON | −12.869 RON | −12.869 RON | 113.550 RON | 0 RON | 113.550 RON | 75.241 RON | 38.309 RON | 27.026 RON | 61.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAGIOTOU PANAGIOTIS
administrator
ATENA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.869 RON)
Cifra de Afaceri 2025
178,3 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
113,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 209,3 K RON | 340,4 K RON | 269,2 K RON | 287,1 K RON | 164,8 K RON | 178,3 K RON |
| Venituri totale | 112,5 K RON | 211,6 K RON | 342,8 K RON | 269,5 K RON | 287,4 K RON | 164,9 K RON | 183,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 157,8 K RON | 263,4 K RON | 145,2 K RON | 275,4 K RON | 156,9 K RON | 196,2 K RON |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 47,7 K RON | 69,2 K RON | 116,6 K RON | 10,2 K RON | 6,8 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,0 K RON
Creanțe61,7 K RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,60 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 49,0 K RON | 14,1% |
| 2020 | 7,4 K RON | 84,2 K RON | 8,8% |
| 2021 | 46,5 K RON | 115,9 K RON | 40,1% |
| 2022 | 23,9 K RON | 210,0 K RON | 11,4% |
| 2023 | 19,0 K RON | 185,6 K RON | 10,2% |
| 2024 | 16,0 K RON | 137,8 K RON | 11,6% |
| 2025 | 38,3 K RON | 113,6 K RON | 33,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 209,3 K RON | 340,4 K RON | 269,2 K RON | 287,1 K RON | 164,8 K RON | 178,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 47,7 K RON | 69,2 K RON | 116,6 K RON | 10,2 K RON | 6,8 K RON | −12,9 K RON | ▼ 289,9% |
| Total active | 49,0 K RON | 84,2 K RON | 115,9 K RON | 210,0 K RON | 185,6 K RON | 137,8 K RON | 113,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 42,1 K RON | 77,1 K RON | 69,4 K RON | 186,1 K RON | 166,6 K RON | 121,8 K RON | 75,2 K RON | ▼ 38,2% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 7,4 K RON | 46,5 K RON | 23,9 K RON | 19,0 K RON | 16,0 K RON | 38,3 K RON | ▲ 139,5% |
| Lichiditate curentă | 7,08 | 11,39 | 2,50 | 8,78 | 9,78 | 8,62 | 2,96 | ▼ 65,6% |
| Marjă netă (%) | 28,03 | 22,80 | 20,33 | 43,32 | 3,55 | 4,11 | -7,22 | ▼ 275,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 85 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.