XMI MALL SRL
CUI: 33418167
J40/8747/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33418167
Cod înmatriculare
J40/8747/2014
EUID
ROONRC.J40/8747/2014
Data înmatriculării
2014-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CICEU, 4, E10, 1, 4, 18, 41787, 4, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CICEU
Număr:
4
Bloc:
E10
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
41787
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.368 RON | 184.628 RON | 450.868 RON | −268.087 RON | −266.240 RON | 66.081 RON | 3.664 RON | 62.417 RON | −239.632 RON | 305.992 RON | 13.665 RON | 34.374 RON | 0 RON | 279 RON | 1 |
| 2020 | 352.070 RON | 352.640 RON | 640.850 RON | −291.734 RON | −288.210 RON | 112.500 RON | 9.176 RON | 103.324 RON | −531.365 RON | 644.190 RON | 29.072 RON | 44.548 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
| 2021 | 319.635 RON | 319.312 RON | 527.803 RON | −211.423 RON | −208.491 RON | 102.360 RON | 15.634 RON | 86.726 RON | −742.788 RON | 845.473 RON | 46.646 RON | 27.843 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
| 2022 | 2.190.371 RON | 2.192.231 RON | 1.622.238 RON | 548.456 RON | 569.993 RON | 726.622 RON | 126.642 RON | 599.980 RON | −194.332 RON | 920.954 RON | 92.035 RON | 18.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.256.933 RON | 2.272.232 RON | 2.191.958 RON | 59.114 RON | 80.274 RON | 267.834 RON | 109.838 RON | 157.996 RON | −135.218 RON | 403.052 RON | 84.502 RON | 66.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.770.212 RON | 1.771.615 RON | 1.640.224 RON | 78.194 RON | 131.391 RON | 293.399 RON | 83.320 RON | 210.079 RON | −57.024 RON | 475.423 RON | 62.065 RON | 71.916 RON | 0 RON | 125.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU FLORIN - MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,77 M RON
Rezultat Net 2024
78,2 K RON
Total Active 2024
293,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,4 K RON | 352,1 K RON | 319,6 K RON | 2,19 M RON | 2,26 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 184,6 K RON | 352,6 K RON | 319,3 K RON | 2,19 M RON | 2,27 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 450,9 K RON | 640,9 K RON | 527,8 K RON | 1,62 M RON | 2,19 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −268,1 K RON | −291,7 K RON | −211,4 K RON | 548,5 K RON | 59,1 K RON | 78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,3 K RON (28.4%)
Active circulante210,1 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,1 K RON
Creanțe71,9 K RON
Numerar76,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,52 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,61 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,0 K RON | 66,1 K RON | 463,1% |
| 2020 | 644,2 K RON | 112,5 K RON | 572,6% |
| 2021 | 845,5 K RON | 102,4 K RON | 826,0% |
| 2022 | 921,0 K RON | 726,6 K RON | 126,7% |
| 2023 | 403,1 K RON | 267,8 K RON | 150,5% |
| 2024 | 475,4 K RON | 293,4 K RON | 162,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,4 K RON | 352,1 K RON | 319,6 K RON | 2,19 M RON | 2,26 M RON | 1,77 M RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | −268,1 K RON | −291,7 K RON | −211,4 K RON | 548,5 K RON | 59,1 K RON | 78,2 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 66,1 K RON | 112,5 K RON | 102,4 K RON | 726,6 K RON | 267,8 K RON | 293,4 K RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −239,6 K RON | −531,4 K RON | −742,8 K RON | −194,3 K RON | −135,2 K RON | −57,0 K RON | ▲ 57,8% |
| Datorii totale | 306,0 K RON | 644,2 K RON | 845,5 K RON | 921,0 K RON | 403,1 K RON | 475,4 K RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,10 | 0,65 | 0,39 | 0,44 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -145,41 | -82,86 | -66,15 | 25,04 | 2,62 | 4,42 | ▲ 68,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 60 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (78,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.