ACTIV ALCO MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42833952
J40/8747/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42833952
Cod înmatriculare
J40/8747/2020
EUID
ROONRC.J40/8747/2020
Data înmatriculării
2020-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CICLOP, 2, 52786, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CICLOP
Număr:
2
Cod poștal:
52786
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 500 RON | 365 RON | 120 RON | 135 RON | 335 RON | 0 RON | 335 RON | 320 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 822 RON | 148 RON | 178 RON | 354.422 RON | 0 RON | 354.422 RON | 468 RON | 353.954 RON | 0 RON | 353.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.199 RON | −3.199 RON | −3.199 RON | 927.375 RON | 0 RON | 927.375 RON | −2.731 RON | 930.106 RON | 0 RON | 920.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 43.500 RON | −43.500 RON | −43.500 RON | 2.944.316 RON | 168.699 RON | 2.775.617 RON | −46.231 RON | 2.990.547 RON | 0 RON | 2.774.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.472 RON | 101.472 RON | 181.269 RON | −79.797 RON | −79.797 RON | 3.955.564 RON | 105.437 RON | 3.850.127 RON | −126.028 RON | 4.081.592 RON | 0 RON | 3.796.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 102.901 RON | 102.901 RON | 739.695 RON | −636.794 RON | −636.794 RON | 4.541.141 RON | 42.175 RON | 4.498.966 RON | −478.188 RON | 5.019.329 RON | 0 RON | 4.447.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICULESCU ADRIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−478.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−636.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,9 K RON
Rezultat Net 2025
−636,8 K RON
Total Active 2025
4,54 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 101,5 K RON | 102,9 K RON |
| Venituri totale | 500 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 101,5 K RON | 102,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 365 RON | 822 RON | 3,2 K RON | 43,5 K RON | 181,3 K RON | 739,7 K RON |
| Rezultat net | 120 RON | 148 RON | −3,2 K RON | −43,5 K RON | −79,8 K RON | −636,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−478.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,2 K RON (0.9%)
Active circulante4,50 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,45 M RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.777 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-618,8%
Marjă netă
-618,8%
ROA
-14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15 RON | 335 RON | 4,5% |
| 2021 | 354,0 K RON | 354,4 K RON | 99,9% |
| 2022 | 930,1 K RON | 927,4 K RON | 100,3% |
| 2023 | 2,99 M RON | 2,94 M RON | 101,6% |
| 2024 | 4,08 M RON | 3,96 M RON | 103,2% |
| 2025 | 5,02 M RON | 4,54 M RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 101,5 K RON | 102,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 120 RON | 148 RON | −3,2 K RON | −43,5 K RON | −79,8 K RON | −636,8 K RON | ▼ 698,0% |
| Total active | 335 RON | 354,4 K RON | 927,4 K RON | 2,94 M RON | 3,96 M RON | 4,54 M RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 320 RON | 468 RON | −2,7 K RON | −46,2 K RON | −126,0 K RON | −478,2 K RON | ▼ 279,4% |
| Datorii totale | 15 RON | 354,0 K RON | 930,1 K RON | 2,99 M RON | 4,08 M RON | 5,02 M RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 22,33 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,94 | 0,90 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 24,00 | 14,80 | – | – | -78,64 | -618,84 | ▼ 686,9% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 20 | 20 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.