TECLITE CONCEPT S.R.L.
CUI: 41351831
J40/8772/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41351831
Cod înmatriculare
J40/8772/2019
EUID
ROONRC.J40/8772/2019
Data înmatriculării
2019-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 134A, 166, 6, ETAJ 9 DUPLEX
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
134A
Apartament:
166
Completare adresă:
ETAJ 9 DUPLEX
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.651 RON | 243.651 RON | 141.944 RON | 99.271 RON | 101.707 RON | 119.551 RON | 18.119 RON | 101.432 RON | 100.271 RON | 19.280 RON | 0 RON | 23.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 625.439 RON | 621.919 RON | 413.677 RON | 202.420 RON | 208.242 RON | 242.958 RON | 27.099 RON | 215.859 RON | 203.620 RON | 40.697 RON | 0 RON | 154.751 RON | 0 RON | 1.359 RON | 1 |
| 2021 | 492.378 RON | 492.379 RON | 318.580 RON | 168.876 RON | 173.799 RON | 226.957 RON | 27.404 RON | 199.553 RON | 217.745 RON | 11.305 RON | 0 RON | 11.778 RON | 0 RON | 2.093 RON | 1 |
| 2022 | 422.136 RON | 422.136 RON | 301.102 RON | 116.812 RON | 121.034 RON | 195.980 RON | 14.132 RON | 181.848 RON | 118.012 RON | 80.383 RON | 0 RON | 139.284 RON | 0 RON | 2.415 RON | 1 |
| 2023 | 504.289 RON | 504.289 RON | 344.055 RON | 155.190 RON | 160.234 RON | 297.961 RON | 7.194 RON | 290.767 RON | 156.390 RON | 144.675 RON | 0 RON | 194.499 RON | 0 RON | 3.104 RON | 1 |
| 2024 | 559.822 RON | 559.823 RON | 352.073 RON | 196.568 RON | 207.750 RON | 293.027 RON | 9.273 RON | 283.754 RON | 197.768 RON | 98.939 RON | 0 RON | 269.382 RON | 0 RON | 3.680 RON | 1 |
| 2025 | 490.398 RON | 490.398 RON | 382.399 RON | 99.313 RON | 107.999 RON | 759.466 RON | 2.359 RON | 757.107 RON | 128.720 RON | 633.134 RON | 0 RON | 660.042 RON | 0 RON | 2.388 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALEA ADRIANA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
490,4 K RON
Rezultat Net 2025
99,3 K RON
Total Active 2025
759,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,7 K RON | 625,4 K RON | 492,4 K RON | 422,1 K RON | 504,3 K RON | 559,8 K RON | 490,4 K RON |
| Venituri totale | 243,7 K RON | 621,9 K RON | 492,4 K RON | 422,1 K RON | 504,3 K RON | 559,8 K RON | 490,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,9 K RON | 413,7 K RON | 318,6 K RON | 301,1 K RON | 344,1 K RON | 352,1 K RON | 382,4 K RON |
| Rezultat net | 99,3 K RON | 202,4 K RON | 168,9 K RON | 116,8 K RON | 155,2 K RON | 196,6 K RON | 99,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 565,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (0.3%)
Active circulante757,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe660,0 K RON
Numerar97,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 491 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
20,3%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,3 K RON | 119,6 K RON | 16,1% |
| 2020 | 40,7 K RON | 243,0 K RON | 16,8% |
| 2021 | 11,3 K RON | 227,0 K RON | 5,0% |
| 2022 | 80,4 K RON | 196,0 K RON | 41,0% |
| 2023 | 144,7 K RON | 298,0 K RON | 48,6% |
| 2024 | 98,9 K RON | 293,0 K RON | 33,8% |
| 2025 | 633,1 K RON | 759,5 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,7 K RON | 625,4 K RON | 492,4 K RON | 422,1 K RON | 504,3 K RON | 559,8 K RON | 490,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | 99,3 K RON | 202,4 K RON | 168,9 K RON | 116,8 K RON | 155,2 K RON | 196,6 K RON | 99,3 K RON | ▼ 49,5% |
| Total active | 119,6 K RON | 243,0 K RON | 227,0 K RON | 196,0 K RON | 298,0 K RON | 293,0 K RON | 759,5 K RON | ▲ 159,2% |
| Capitaluri proprii | 100,3 K RON | 203,6 K RON | 217,7 K RON | 118,0 K RON | 156,4 K RON | 197,8 K RON | 128,7 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 40,7 K RON | 11,3 K RON | 80,4 K RON | 144,7 K RON | 98,9 K RON | 633,1 K RON | ▲ 539,9% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 5,30 | 17,65 | 2,26 | 2,01 | 2,87 | 1,20 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 40,74 | 32,36 | 34,30 | 27,67 | 30,77 | 35,11 | 20,25 | ▼ 42,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 95 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.